Les CFD font-ils partie du forex ?

Le trading des CFD est très similaire au trading du forex, mais il existe également des différences essentielles. Un CFD (contrat de différence) est un produit financier dérivé qui permet aux traders de spéculer sur l'évolution du prix de l'actif faisant l'objet de la transaction, sans posséder l'instrument. Le trading de CFD couvre un ensemble varié de marchés financiers, tels que les indices, les actions et les métaux.

Le forex (foreign exchange), ou trading du forex, consiste à acheter et à vendre des devises sur le marché du forex. Avec un volume de trading quotidien de plus de 7 500 milliards de dollars, le marché du forex est le marché le plus important et le plus liquide au monde.

Les CFD font-ils partie du forex ? Examinons de plus près ces deux instruments.

Trading forex

Les traders du forex achètent et vendent des devises dans le but de tirer profit des variations des taux de change. Le marché du forex est un marché décentralisé, ce qui signifie que les devises sont négociées de gré à gré (OTC) par l'intermédiaire de plateformes de trading électroniques. Le marché du forex est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, à l'exception des jours fériés. Les principaux acteurs du marché du forex sont les banques, les courtiers, les institutions financières et les traders particuliers.

Fondamentalement, le trading du forex consiste à spéculer sur le taux de change entre deux devises, à savoir s'il va augmenter ou diminuer. Vous n'achetez pas ou ne vendez pas de devises directement. Par exemple, le taux de change EUR/USD implique le prix relatif de l'euro par rapport au dollar américain.

Contrats de différence (CFD)

Un CFD est un type de produit financier dérivé qui permet aux traders de spéculer sur l'évolution du prix d'un actif sous-jacent, tel que des actions, des matières premières, des indices ou des devises. Dans le cas des CFD, les traders concluent un contrat avec un courtier et acceptent d'échanger la différence de prix de l'actif entre l'ouverture et la clôture de la position. Si le prix de l'actif augmente, l'acheteur profite de la différence de prix. En revanche, si le prix diminue, le vendeur réalise un bénéfice.

Avantages du trading de CFD

Leverage (Effet de levier)

les CFD peuvent être négociés avec un effet de levier, ce qui permet aux traders de contrôler des positions plus importantes avec un investissement initial plus faible. Cependant, si l'effet de levier peut augmenter votre potentiel de profit, il peut aussi augmenter vos pertes.

Trader sur des marchés à la hausse comme à la baisse

contrairement à l'investissement traditionnel où vous ne pouvez profiter que des marchés à la hausse, les CFD vous permettent de profiter à la fois des marchés à la hausse et à la baisse. Si vous pensez que les prix vont baisser, vous pouvez prendre une position courte (vendre). Si vous pensez que les prix vont augmenter, vous pouvez prendre une position longue (acheter).

Diversification

Les CFD couvrent un large éventail d'actifs sous-jacents, notamment les actions, les devises, les indices et les matières premières. Avec une telle gamme d'instruments, les traders peuvent diversifier leurs portefeuilles et profiter des opportunités de trading sur plusieurs classes d'actifs.

Des coûts moins élevés

les CFD n'impliquent pas la propriété de l'actif sous-jacent, ce qui signifie que vous n'avez pas à vous préoccuper du stockage, de la livraison ou des droits de propriété. Le trading de CFD simplifie le processus, vous permettant de vous concentrer sur la spéculation sur les mouvements de prix plutôt que sur les complexités de l'actif lui-même.

La relation entre les CFD et le forex

Let’s consider the question: Are CFDs part of le trading forex? While CFDs can be used to speculate on currency pairs, CFDs cover a wide range of assets beyond currencies. However, many traders use CFDs for le trading forex because of the liquidity and volatility of the currency markets. When trading forex with CFDs, traders can use leverage and have the ability to go long or short.

En outre, les deux types de trading utilisent la même méthode d'exécution des transactions. Les traders peuvent facilement entrer et sortir des marchés à la hausse ou à la baisse. Par ailleurs, la même plateforme est utilisée pour le trading des CFD et du forex, et les deux utilisent des graphiques et des stratégies de trading similaires. Dans les deux cas, les transactions ont lieu de gré à gré (OTC).

An OTC market involves a network of banks that operates only electronically and without a physical location or central exchange. Another thing that is similar between CFD and le trading forex is there are no commissions or other financial costs involved; the only cost is the spread.

In CFD and le trading forex, you don’t own the underlying asset. For instance, if you buy GBP/EUR in FX trading, you are speculating on their exchange rate instead of buying GBP and selling Euros. It’s the same with CFDs on the FTSE 100. You’re not buying the stocks that make up the FTSE index, you’re speculating on the index’s price.

Facteurs de prix

Les facteurs qui influencent l'évolution des prix dans le trading des CFD varient en fonction du marché auquel appartient l'actif. Par exemple, les prix des CFD sur le pétrole brut sont généralement influencés par l'offre et la demande ou par la période de l'année. Tout comme les cours des actions, les cours des CFD sur actions peuvent être influencés par des facteurs économiques ou des événements propres à une société, tels que des bénéfices ou des acquisitions.

D'autre part, les facteurs fondamentaux tels que la croissance économique et les attentes en matière de politique monétaire ont un impact majeur sur les mouvements de prix sur le marché du forex.

En outre, le sentiment de risque et les tensions géopolitiques peuvent également influer sur l'évolution des prix, et parfois même des facteurs environnementaux peuvent influer sur la variation des prix.

Execução de negociações

In both CFD and le trading forex, trades are executed in an OTC market under a decentralised exchange. Neither type of trading involves the physical transfer of assets. Profit or loss are calculated based on the opening and closing prices.

Custos de negociação

Avec le trading forex, costs are generally determined by the bid-ask spread set by the broker. In CFD trading, transaction costs can involve commissions, which vary based on the underlying asset.

Se mantiver uma posição em CFDs aberta overnight (de um dia para o outro), poderá incorrer em custos de financiamento overnight, que consistem numa taxa diária cobrada de acordo com a dimensão do contrato.

As negociações que se mantêm abertas durante muito mais tempo estão sujeitas ao aumento dos encargos financeiros, o que pode reduzir, significativamente, os retornos da negociação. Normalmente o trader suporta os custos de financiamento associados às posições curtas em CFDs.

Tipicamente, os corretores que disponibilizam CFDs de matérias-primas baseiam o preço dos seus contratos no mercado de futuros, o que significa que também podem existir datas de vencimento e custos de liquidação.

If you’re thinking about CFD trading, it’s better to trade markets that you are familiar with. As with le trading forex, it’s a good idea to practise with a demo account before you risk real money in markets you are not very familiar with.

Como começar a negociar CFDs ou forex

Como em qualquer tipo de trading, a formação contínua é fundamental. Mesmo que já tenha alguma experiência opte, sempre, por aperfeiçoar as suas competências.

Pode começar por abrir uma conta demo grátis, num corretor de forex online. À medida que vai aprendendo e melhorando as suas habilidades, verá que é mais fácil negociar em mais mercados.

Também é essencial compreender as políticas económica e monetária, uma vez que ambas têm influência no valor das moedas. Pode encontrar inúmeros recursos online, como artigos e vídeos de trading.

Em resumo

Para concluir, embora os CFDs e o forex sejam instrumentos financeiros diferentes, estão muito ligados. Os CFDs são uma forma flexível e eficaz de especular nas movimentações dos preços em diferentes mercados financeiros. No entanto, o mercado de forex centra-se apenas no trading cambial enquanto os CFDs permitem o acesso a um vasto leque de ativos com alavancagem, incluindo forex.

Um aspeto importante a reter é que estes dois tipos de negociação acarretam riscos significativos, que têm de ser geridos com muita cautela. No final do dia, a decisão de negociar em CFDs ou em forex depende dos seus objetivos, tolerância ao risco e abordagem de investimento.

Avertissement :
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