Porque é que o trading de CFDs é tão difícil?

A negociação de CFDs é muito popular em todo o mundo e muitas vezes recompensadora. Uma vez que os CFDs (Contratos por Diferença) são derivados financeiros alavancados, a possibilidade de conseguir lucros elevados é grande.

No entanto, muitas vezes considera-se que o trading destes instrumentos é complicado devido à volatilidade dos mercados, e que pode levar a perdas substanciais, caso a alavancagem não seja gerida adequadamente.

Neste artigo, iremos falar de algumas das razões que tornam o trading de CFDs difícil para alguns traders.

Principais razões que tornam o trading de CFDs tão difícil

1. Os CFDs são muito alavancados

A alavancagem é um empréstimo de dinheiro que permite, aos traders, abrir posições maiores com menos capital. O que lhes dá a possibilidade de ter retornos mais elevados e aumenta, também, as oportunidades de negociação. No entanto, se as negociações se movimentarem na direção oposta à pretendida, a alavancagem também pode provocar perdas muito expressivas.

Aqui, o desafio está em saber como gerir adequadamente a alavancagem para não perder todo o seu capital. O que exige uma monitorização permanente dos mercados e dos movimentos dos preços, bem como a utilização de uma gestão eficaz do risco, de forma a proteger os seus fundos. O trading pode ser muito volátil e os movimentos de preço dos ativos subjacentes pode acontecer rápida e/ou inesperadamente.

Algumas das ferramentas de gestão de risco mais populares, utilizadas neste tipo de trading, são as ordens de stop-loss e take-profit. També se pode utilizar trailing stops /stops dinâmicos) e guaranteed stops (stops garantidos). Estas ordens são acionadas quando um ativo atinge determinado preço ou limiar e foram concebidas para reduzir o risco de perdas mais elevadas numa determinada posição.

2. Monitorização das volatilidades do mercado

No trading de CFDs, especula na alteração de valor de um ativo subjacente, prevendo se o movimento do seu preço será de subida ou de descida. Os ativos subjacentes são diferentes, de um CFD para outro, o que lhe permite ter acesso a um vasto leque de mercados financeiros. No entanto, gerir as complexidades e as volatilidades de cada mercado pode ser muito desafiador, sobretudo para os traders principiantes.

É muito importante compreender os fatores que influenciam os mercados. Existem diversos fatores que provocam volatilidade nos mercados, onde se inclui: anúncios dos bancos centrais, divulgações económicas, sentimento do mercado ou dos investidores, taxas de juro ou de inflação, etc.

Para além da necessidade de compreender como estes fatores influenciam os mercados, tem também de os monitorizar, bem de perto. O que implica acompanhar as notícias e utilizar um calendário económico que o ajuda a saber quais são os eventos, notícias e indicadores para planear melhor as suas negociações de CFDs.

3. Análise técnica e fundamental

A análise é considerada como um aspeto complicado do trading de CFDs. Nem todos a consideram fácil. No entanto, a análise é um elemento muito importante para a tomada de decisões de negociação fundamentadas. No início nem todos conseguem analisar os dados, mas é fundamental aprender esta competência para ter sucesso nas negociações.

Análise técnica

Análise técnica implica aprender como se lê e avalia os gráficos de preços, para identificar determinados padrões ou tendências de mercado. Normalmente os traders usam os indicadores técnicos fornecidos pela plataforma de negociação que escolheram.

Indicadores populares incluem: Bandas de Bollinger, RSI (Índice de Solidez Relativa), MA (Média Móvel), EMA (Média Móvel Exponencial, Fibonacci (Retrações), MACD (Média Móvel Convergência/Divergência), Stoch RSI (Estocástico), Suporte e Resistência, Nuvem de Ichimoku entre muitos outros.

Analise fundamental

Por outro lado, a análise fundamental avalia o valor intrínseco do ativo subjacente. O que envolve a análise das demonstrações financeiras, relatórios de ganhos, P&L etc. A análise fundamental também contempla as notícias económicas, divulgações dos bancos centrais e outros dados qualitativos e quantitativos.

Estes dois tipos de análise são importantes e têm um papel de relevo na execução de negociações. A análise fundamental é particularmente útil para os investimentos de longo prazo enquanto a análise técnica é essencial para tomar decisões rápidas sobre as negociações. Isto é especialmente importante no trading de CFDs onde a tomada rápida de decisões é crucial.

4. Gestão da psicologia de trading

O trading de CFDs é frenético: as decisões têm de ser tomadas em minutos e muitas vezes em segundos. Esta negociação tem a fama de ser difícil: manter um desempenho excelente 24/7 pode ser muito stressante na sua saúde mental. A capacidade de pensar rápido e reagir a movimentos do mercado ou flutuações de preços inesperados, de uma forma lucrativa, não é fácil para ninguém.

A negociação emocional, muitas vezes movida pelo medo, ansiedade, pensamento impulsivo e até mesmo pela ganância, pode levar a resultados de trading negativos. A chave para o sucesso é uma boa gestão destas emoções. Mas então como é que um trader de CFDs pode desenvolver uma psicologia de trading robusta para lidar com os desafios de negociar nestes instrumentos?

• É essencial ter consciência das suas emoções..Depois de identificar os seus estímulos torna-se mais fácil geri-los de forma eficaz.

• Incorporar ferramentas de gestão do risco na sua estratégia de negociação, para reduzir o stress provocado pelo risco de perder todo o seu dinheiro.

• Mantenha um diário de negociação. Registe as suas negociações e anote o que fundamentou as suas decisões. Com o tempo, terá um registo histórico dos seus comportamentos de trading, o que lhe permite identificar padrões e fazer as alterações necessárias.

• Não negoceie em excesso (overtrade). O FOMO (medo de perder a oportunidade) é real, mas não deixe que isso seja a razão para perder dinheiro. Negoceie com base numa análise e formação adequadas, mas faça uma pausa sempre que for necessário. Afaste-se do ecrã, relaxe e retome o trading quando estiver calmo e focado.

• Empenho na formação contínua. Mantenha-se informado e atualize os seus conhecimentos e competências de uma forma contínua, com as informações mais recentes relacionadas com este tipo de negociação. Ao fazê-lo, é provável que tome decisões de trading mais fundamentadas, com base em informações fidedignas e não com base nas emoções que sentiu num determinado dia.

• Pondere registar-se numa conta demo. Terá acesso a um ambiente de trading simulado, onde pode praticar as negociações através de dinheiro virtual. Esta conta permite-lhe ter a noção do que são as condições de mercado reais, aprender a executar análises técnicas e fundamentais e ter uma ideia mais aprofundada do mercado, sem arriscar o seu dinheiro. Ao manter-se informado e ter conhecimentos práticos, irá aumentar a sua capacidade de gerir o stress no trading de CFDs e tomar decisões informadas com base no conhecimento e não em emoções ou especulação.

5. Choosing the right CFD broker

Outra área que pode ser considerada difícil é a escolha do corretor de CFDs certo. Existem muitos corretores pelo que é vital encontrar um que esteja comprometido em ajudá-lo a alcançar os seus objetivos financeiros. De que forma o corretor certo o poderá apoiar:

• Disponibilizar recursos educativos como vídeos, podcasts, blogs, webinars, seminários, e-books, etc. que o ajudam a ser um trader mais competente.

• Disponibilizar condições de trading flexíveis, incluindo spreads competitivos, diversas contas de negociação por onde escolher, execução rápida das negociações e levantamentos e depósitos rápidos.

• Uma equipa multilingue dedicada de apoio ao cliente, que o irá ajudar, na sua língua materna, para facilitar a compreensão e uma maior conveniência.

• Uma vasta gama de ativos que lhe permitam negociar de acordo com as suas preferências.

• Disponibilizar uma plataforma de negociação inovadora e fácil de utilizar, que cumpra as necessidades dos traders principiantes e dos mais experientes.

Em resumo

Em conclusão, a href="https://www.ironfxcn.com/pt/cfd-trading-with-ironfx/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">embora o trading de CFDs seja um desafio, é fundamental ter um planeamento rigoroso. Antes de começar a negociar, é essencial desenvolver um plano de negociação que seja adequado ao seu nível atual de experiência.

Este plano deverá estar alinhado com os seus objetivos específicos de trading e educativos, bem como o seu orçamento e tolerância ao risco. Implementar técnicas eficazes de gestão do risco é muito importante para proteger o seu capital. Negoceie com cautela e racionalidade, evitando decisões impulsivas.

INFORMAÇÃO LEGAL IMPORTANTE:
Esta informação não deverá ser considerada como aconselhamento ou recomendação ao investimento, mas apenas como comunicação de marketing.