G10 외환 통화란 무엇인가요?

G10 외환 통화는 세계에서 가장 활발하게 거래되는 10개의 통화입니다. 또한 세계에서 가장 유동성이 높은 10개의 통화이기도 합니다. 트레이더들은 국제 통화에 거의 영향을 주지 않고 공개 시장에서 이러한 통화를 매수합니다.

이 기사에서는 G10이 무엇인지와 그들의 환율에 영향을 줄 수 있는 요인들에 대해 논의하겠습니다.

세계에서 가장 유동적인 통화 

G10 통화는 세계에서 가장 유동적인 통화를 의미하며, ‘메이저 통화’라고도 불립니다. 이들은 다음으로 구성됩니다:

미국 달러 (USD)

유로 (EUR)

영국 파운드 스털링 (GBP)

일본 엔화 (JPY)

호주 달러 (AUD)

뉴질랜드 달러 (NZD)

캐나다 달러 (CAD)

스위스 프랑 (CHF)

노르웨이 크로네 (NOK)

스웨덴 크로나 (SEK)

G10이라는 용어의 정확한 기원은 아직 명확하지 않습니다. 일부는 이를 원래의 G10 국가들과 연결 짓습니다. 이들은 IMF의 차입 일반 협정(GAB)에 참여하기로 합의한 선진 경제국들이었습니다.

그러나 현재는 G10 통화와 G10 국가들 사이에 완전한 일치는 존재하지 않습니다.

G10 국가에는 벨기에, 캐나다, 프랑스, 독일, 이탈리아, 일본, 네덜란드, 스웨덴, 스위스, 영국, 그리고 미국이 포함됩니다.

벨기에, 프랑스, 독일, 이탈리아, 네덜란드는 EU 회원국이며 유로화를 사용합니다. 이들 국가는 G10 통화 목록에서 하나의 항목으로 표시됩니다.

이는 G10 그룹에 다른 널리 거래되는 통화들이 포함될 수 있음을 의미합니다. 예로는 호주 달러, 뉴질랜드 달러, 노르웨이 크로네가 있습니다.

G10의 역사

G10은 IMF의 10개 부유한 회원국들이 차입 일반 협정(GAB)에 참여하기로 합의하면서 시작되었습니다. 그러나 2018년 12월부로 이는 더 이상 유효하지 않습니다.

GAB는 1962년에 설립되었습니다. 그해, 8개의 IMF 회원국 정부가 독일과 스웨덴의 중앙은행과 함께 참여했습니다. 이들은 함께 IMF에 자금을 제공하기로 결정했습니다.

이 자금은 IMF 회원국뿐만 아니라 특정 경우에는 비회원국에도 제공될 예정이었습니다.

1964년, 스위스는 당시 IMF 회원국이 아니었음에도 불구하고 GAB에 가입하여 협정을 더욱 강화했습니다.

외환 시장이 G10 통화쌍에 미치는 영향

외환 시장의 변동성은 트레이더들에게 기회와 위험을 모두 가져올 수 있습니다. 외환 시장을 움직이는 요인을 이해하면 트레이더들이 선호하는 통화쌍의 향후 가격 변동을 예측하는 데 도움이 됩니다.

G10 통화의 가격 변동에 영향을 미치는 주요 요인들을 살펴보겠습니다.

원자재 가격

트레이더들은 일부 G10 통화를 원자재 가격 변동과 연결합니다. 이러한 상관관계는 특정 경제가 원자재 수출이나 수입에 크게 의존하기 때문입니다. 따라서 이들의 통화는 글로벌 시장의 가격 변동에 민감하게 반응합니다.

예를 들어, 트레이더들은 호주 달러가 금과 구리 가격과 양의 상관관계를 가진다고 봅니다. 호주는 세계 최대 금 생산국 중 하나이자 주요 구리 생산국이기 때문에 금이나 구리에 대한 수요 변화는 호주의 경제와 통화에 영향을 미칠 수 있습니다.

마찬가지로, 트레이더들은 캐나다 달러를 석유와 밀접하게 연관시킵니다. 캐나다가 순수출국이기 때문입니다. 따라서 석유 가격이 하락하면 캐나다 경제에 부정적인 영향을 미치며, 캐나다 달러를 약세로 만들곤 합니다.

일본 엔화는 일본이 순수입국이기 때문에 석유 가격의 영향을 받습니다. 이는 석유 가격이 하락할 경우 일본 경제에 이익이 된다는 것을 의미합니다.

또한, 중국은 세계 최대 수입국 중 하나이자 경제 초강대국이기 때문에 신흥국(EM) 통화로 분류되더라도 그 경제 활동은 많은 원자재 가격에 영향을 미칩니다. 중국 경제가 개선되면 원자재 수요가 증가합니다.

이는 호주나 캐나다와 같은 수출국의 통화가 다른 통화 대비 강세를 보이게 만들 수 있습니다. 반대로 중국 경제가 둔화되면 원자재 수요가 감소하고, 원자재와 연관된 G10 통화들은 종종 가장 큰 부정적인 영향을 받습니다.

중앙은행

한 국가의 중앙은행은 기준금리를 결정하며, 이러한 결정은 일반적으로 통화 가격의 큰 변동을 초래합니다. 향후 금리 인상이나 인하를 이해함으로써 트레이더들은 통화쌍의 잠재적 방향을 예측할 수 있습니다.

투자자들은 중앙은행의 금리 인상을 해당 국가 경제 성장과 통화 가치 상승의 신호로 해석합니다. 예를 들어, 2002년부터 2005년까지 뉴질랜드 중앙은행은 금리를 인상한 반면 일본은 저금리를 유지했습니다. 이로 인해 뉴질랜드가 투자자들에게 더 매력적으로 보이면서 NZD/JPY 통화쌍이 상승했습니다.

미국 달러가 세계에서 가장 많이 거래되는 통화이기 때문에, 미 연방준비제도의 금리 인상은 달러 관련 통화쌍에 영향을 미칩니다. 역사적으로 미국 금리 인상에 가장 민감하게 반응해온 두 가지 G10 통화는 영국 파운드와 유로입니다.

경제 지표 발표

거시경제 지표 발표는 한 국가의 경제가 얼마나 잘 운영되고 있는지를 보여주는 지표이며, 시장에 해당 국가의 신뢰도를 제공합니다. 예를 들어, 2017년에는 강한 성장과 2008년 금융 위기 이후 최저 수준의 유로존 실업률 덕분에 유로가 G10 통화 중 가장 뛰어난 성과를 보였습니다.

다른 G10 통화들도 국내 지표 발표로 인해 유사한 수준의 변동성을 겪습니다. 예를 들어, 노르웨이의 인플레이션 보고서는 노르웨이 크로네(NOK)에 큰 변동을 일으켰으며, 호주의 GDP와 고용 지표는 일부 미국 지표 발표가 미국 달러(USD)에 미친 영향보다 더 큰 움직임을 호주 달러(AUD)에 촉발했습니다.

경제 지표 발표는 주요 G10 통화국뿐만 아니라 신흥국(EM) 통화에도 가격 변동에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국의 비농업 고용지표(NFP) 발표는 EUR/USD와 같은 G10 통화쌍에 즉각적인 가격 변동을 일으키곤 합니다.

정치적 불확실성

일부 G10 통화들은 해당 국가의 정치적 상황으로 인해 변동성을 겪어왔습니다. 외환은 통화쌍으로 거래되기 때문에, 트레이더들은 한 통화의 가치를 다른 통화와 비교하여 평가합니다. 이는 한 쌍을 이루는 두 나라의 정치적 전망을 모두 고려하는 것이 중요함을 의미합니다.

예를 들어, 브렉시트는 영국 파운드에 심각하고 장기적인 영향을 미쳤으며, 정치적 안정이 이루어지기 전까지는 완전한 회복이 어려울 것으로 보입니다. 그러나 영국 파운드는 주요 교역 파트너들 또한 정치적 불확실성을 겪어왔기 때문에 여전히 G10 통화 중 가장 좋은 성과를 보이는 통화 중 하나로 남아 있습니다.

2018년 미국 달러는 G10 통화 중 가장 약세를 보인 통화 중 하나였습니다. 금리 인상 기대와 긍정적인 경제 지표에도 불구하고, 미국의 이민 정책과 관련한 도널드 트럼프의 결정들이 정치적 혼란을 초래하며 통화는 어려움을 겪었습니다. 한편, 유로는 프랑스와 이탈리아 선거로 인해 불안정한 시기를 맞이했습니다. 약세를 보인 미국 달러와 유로는 영국 파운드의 상대적 상승에 기여했습니다.

경제 위기

트레이더들은 역사적으로 영국 파운드(GBP)와 같은 일부 통화를 세계 경제 성장과 연관 지어왔습니다.

투자자들은 일부 G10 통화를 안전 자산으로 보기 때문에 경제적 불확실성 속에서 이러한 통화는 상승하는 경향이 있습니다. 경기 침체는 대부분의 통화에 영향을 미치므로, 투자자들은 일본 엔화(JPY)와 스위스 프랑(CHF)과 같은 안전 자산 통화로 이동합니다.

스위스 정부와 금융 시스템의 안정성 때문에 경기 침체기에는 스위스 프랑에 대한 수요가 증가합니다. 특히 스위스는 EU의 다른 국가들과 독립되어 있기 때문에 그 영향이 더욱 두드러집니다.

마찬가지로, 투자자들은 경제적 불확실성 속에서 일본 엔화로 이동하며, 이는 엔화의 가치를 강화시킵니다.

결론

G10 통화는 세계에서 가장 유동적이고 널리 거래되는 통화를 대표하며, 글로벌 외환 시장에서 중요한 역할을 합니다. G10의 가치는 원자재 가격, 중앙은행 정책, 경제 지표 발표, 정치적 불확실성, 그리고 세계 경제 상황과 같은 다양한 요인들에 의해 영향을 받습니다. 이러한 요인을 이해하는 것은 트레이더들이 가격 변동을 예측하고 거래 기회를 식별하는 데 중요합니다.

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