감정적 트레이딩의 위험을 피하는 방법

Active portfolio monitoring is critical for navigating the ever-changing conditions of the financial markets. Traders must, however, manage the emotional ups and downs that can arise from market fluctuations. Indeed, traders frequently trading when prices are rising and sell when prices are low, driven by the media’s excitement or fear.

How can traders get around volatile markets while remaining calm and diversify their portfolios to achieve the best possible overall returns across all market conditions?

The key is to understand the motivations for emotional trading to prevent both euphoric and depressive  traps, which can lead to poor decision-making.

이 글에서는 초보 트레이더와 전문 트레이더 모두에게 중요한 트레이딩 심리를 살펴보고 감정에 휘둘리지 않고 거래하기 위한 팁을 제공합니다.

트레이딩의 일반적 감정

불안

과도한 거래는 일반적으로 공포의 원인이 됩니다. 잘못된 금액으로 거래하면 불필요하게 변동성이 커지고 평소보다 더 큰 손실을 감수하는 스트레스를 받지 않았다면 하지 않았을 실수를 하게 됩니다. 불안감의 또 다른 원인은 트레이딩 전략과 맞지 않는 '잘못된' 거래를 할 경우입니다.

흥분

Excitement is a key emotion to have. Trust is the final component of any successful trade, and if you lack excitement or faith, you may not be in the ‘right’ trade. ‘Right’, refers to the correct trade based on your strategy.

욕심

수익이 날 것으로 믿는 거래만 하려고 하면 탐욕이 생길 수 있습니다. 욕심은 성공의 결과로 나타날 수도 있지만, 조심하지 않으면 잘못된 결정을 내릴 수도 있습니다. 항상 트레이딩 계획을 따르도록 해야 합니다.

감정 개입 없는 트레이딩을 위한 7단계

내 성격 이해

성공적인 트레이딩 심리를 발달시키는 데 가장 중요한 것 중 하나는 자신의 성격적 특징을 조기에 파악하는 것입니다. 충동적이거나 분노나 좌절감에 의한 의사결정을 내리는 경향이 있다면 스스로에게 솔직해지고 이를 받아들여야 합니다.

이러한 경우 제대로 된 분석 없이 무모하고 불필요한 의사 결정을 내릴 수 있으므로 매매하는 동안 해당 성향을 억제하는 것이 중요합니다. 다만, 본인의 성격적 강점을 이용하는 것도 중요합니다. 예를 들어 침착하고 단호한 성격의 소유자라면 이러한 성격을 트레이딩에 이용할 수 있습니다.

자신의 편견을 인식하는 것은 자신의 고유한 성격적 특성과 감정을 파악하고 인식하는 것만큼이나 중요합니다. 편견은 인간 본성에 내재된 부분이지만, 거래를 개시하거나 청산하기 전에 자신의 편견을 알고 있어야 합니다.

트레이딩 전략 수립 및 고수

트레이딩 계획은 목표를 달성하는 데 필수적입니다. 이는 트레이딩의 안내자 역할을 하며 거래 시간, 거래 가능 자금, 위험 보상 비율, 본인에게 적합한 트레이딩 전략이 포함되어야 합니다.

예를 들어 트레이딩 계획에는 매일 아침과 저녁 1시간을 트레이딩에 투자하고 단일 거래에 전체 자산의 2% 이상을 할당하지 않는다고 명시할 수 있습니다. 포지션 개시 및 청산 규칙이 이미 설정되어 있으므로 손실을 줄이고 감정이 거래에 미치는 영향을 제한하는 데 도움이 될 수 있습니다.

트레이딩 전략을 세울 때는 감정, 편견, 성격적 특성과 같은 개별 요인을 고려해야 합니다. 트레이딩을 시작하기 전에 자신의 편견을 인정하면 편견의 영향을 받을 가능성이 줄어듭니다.

인내심

인내심은 통제력 유지에 중요하며, 거래 포지션에서는 인내심을 유지하는 것이 중요합니다. 두려움과 같은 감정에 좌우되면 포지션을 너무 빨리 청산하여 수익 기회를 놓칠 수 있습니다. 인내심과 절제력을 유지하면서 본인의 분석을 믿으십시오. 마찬가지로 거래에 진입할 때는 바로 뛰어들기보다는 인내심을 갖고 적절한 타이밍을 기다리는 것이 중요합니다.

EUR/GBP 또는 GBP/USD와 같은 GBP 통화쌍에 투자하고 싶다면 변동성이 커지는 경향이 있는 중앙은행 발표 직전까지 기다리십시오.

유연성

While having a trading strategy is important, keep in mind that no two days are alike, and continuously profitable periods do not exist. With this in mind, you should feel comfortable assessing how markets change on a daily basis and adapting accordingly.

전일보다 변동성이 크고 시장이 예상과 다르게 움직인다면 상황을 확실히 이해할 수 있을 때까지 거래를 일시 중단할 수 있습니다. 유연성은 감정의 영향을 제한하여 각 상황의 장단점을 평가하고 시장에 참여하는 동안 현실적으로 대응할 수 있습니다.

손실 복구에 필요한 시간 확보

손실이 발생한 후에는 손실 만회를 위해 다른 거래를 서두르기보다는 잠시 휴식을 취하며 생각을 정리하는 것이 좋습니다.

성공한 트레이더는 손실을 받아들이고 이를 성장의 기회로 여깁니다. 이들은 일반적으로 복귀하기 전에 잠시 혼자만의 시간을 가지며, 이 시간을 이용해 특정 거래에서 무엇이 잘못되었는지 분석하여 같은 실수를 반복하지 않도록 합니다.

이렇게 함으로써 자존심이나 두려움과 같은 감정을 진정시킨 후 냉철함과 올바른 판단으로 다른 거래를 진행할 수 있습니다.

수익금 인출

잘될 때 그만 두고 수익을 회수하는 것도 마찬가지로 중요합니다. 연이어 수익이 발생하면 계속될 것같은 기분이 들고, 또 다른 포지션에 성급히 진입해 수익을 노릴 수 있습니다.

오늘은 '당신의 날'이기 때문에 실패할 일은 없을 것이라고 확신하며 새로운 포지션을 연달아 개시할 수도 있습니다. 이는 각 시장에 대한 철저한 조사 없이 불필요한 위험을 감수하거나 너무 빨리 포트폴리오를 다각화하는 결과를 초래할 수 있습니다.

행복감은 분노만큼이나 해로울 수 있으므로 이것이 의사결정을 방해하거나 트레이딩 심리에 부정적인 영향을 미칠 경우를 인지하는 것이 중요합니다.

거래 추적

트레이딩 일지를 이용하면 모든 손실과 수익은 물론 특정 거래로 느낀 감정까지 기록할 수 있습니다. 트레이딩 일지를 통해 특정 시점에 한 행동이 올바른 결정이었는지 판단할 수 있습니다.

예를 들어, 거래 내역을 꾸준히 기록하면 최종 청산 가격뿐만 아니라 손절을 결심한 시점을 기억해낼 수 있습니다. 이를 통해 올바른 결정을 내렸는지 확인할 수 있습니다. 또한 수익을 확정한 시점과 감정의 영향을 받아 포지션을 너무 빨리 또는 너무 늦게 청산했는지 여부를 추적하는 데 사용할 수도 있습니다.

최종 생각

트레이딩은 감정이 개입되기 마련이며 트레이더는 환희부터 공포, 좌절까지 다양한 감정을 자주 경험합니다. 감정이 개입되면 인지 편향, 충동적 의사 결정, 손실 회피가 발생할 수 있으며, 이 모든 것이 거래 성과에 악영향을 줄 수 있습니다. 감정 기복을 극복하려면 자신의 감정을 솔직하게 받아들이고 이를 통제할 수 있는 전략을 사용해야 합니다.

트레이딩에서 감정 관리 방법을 아는 것은 성공과 실패의 차이를 만들 수 있습니다. 특히 트레이딩을 처음 시작하는 경우 정신 상태가 의사결정에 큰 영향을 미치므로 일관된 트레이딩을 위해서는 긍정적 태도 유지가 필수적입니다.

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