트레이딩 손실 관리 전략

요즘 트레이딩은 예상치 못한 돌발 변수를 기대하는 게임이 되었습니다. 세계 금융 시장은 상당한 혼란을 겪고 있으며, 이는 현재 주요 경제국의 지정학적 갈등과 금융 불안정을 고려하면 별로 놀랍지 않습니다.

중동의 긴장이 계속 확산되고, 우크라이나/러시아 전쟁이 진정될 기미가 보이지 않고, 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 암살 시도, 미국 경제 둔화, 심지어 8월 5일 월요일에는 도쿄 닛케이 지수가 12% 하락하며 1987년 10월 S&P 500 지수가 20% 하락하고 닛케이 지수도 약 15% 폭락했던 '블랙먼데이' 이후 하루 최대 하락폭을 기록했습니다. (로이터). 예상치 못한 방향으로 가격을 움직이는 다양한 요인이 있습니다. 통제 가능할까요?

극심한 변동성에 따른 어려움을 관리할 수 있는 능력을 갖추려면 강한 트레이딩 심리가 필요합니다. 이는 가격 변동으로 인해 손실이 발생할 경우 더욱 중요해집니다.

성공하는 트레이더는 일반적으로 트레이딩 손실에 대처할 수 있는 전략을 가지고 있습니다. 그날그날 트레이딩에 적용하여 감정 절제, 집중력, 객관적 판단력을 유지할 수 있습니다. 이 블로그에서는 전 세계 트레이더가 사용하는 대표적인 전략 몇 가지를 살펴보겠습니다.

감정을 효과적으로 제어하기

효과적인 감정 조절은 트레이딩 심리의 주요 구성 요소로, 전 세계 금융기관, 트레이더 및 분석가들로부터 큰 관심을 받고 있습니다.

왜 그럴까요? 재무적 의사결정은 주로 트레이더가 특정 시점에 느끼는 감정에 따라 결정됩니다. 이 감정은 두려움, 좌절감, 패닉, 불안 또는 스트레스일 수 있습니다. 탐욕, 오만 또는 과신같은 것일 수도 있습니다.

이 모든 감정은 객관적 근거를 완전히 무시하거나 영향을 미칠 수 있는 힘을 가지고 있습니다. 그리고 이러한 감정 중 하나에 따라 내린 결정은 순식간에 큰 손실로 이어질 수 있습니다.

그렇다면 이러한 손실에 어떻게 대처할 수 있을까요?

과잉 매매나 과도한 레버리지와 같은 잘못된 판단으로 더 많은 손실을 입지 않으려면 감정을 잘 다스려야 합니다. 어떤 사람은 컴퓨터에서 잠시 떨어져서 몇 분 또는 몇 시간 동안 긴장을 풀고 안정될 때까지 기다린 후 거래를 재개하는 간단한 방법으로 해결할 수 있습니다.

어떤 사람은 마음챙김이나 호흡 연습과 같은 습관을 들여야 할 수도 있습니다. 부정적인 에너지를 해소하고 정신을 맑게 하기 위해 헬스장에 갈 수도 있습니다. 자신에게 맞는 전략을 찾아 트레이딩에 적용하면 손실이 발생했을 때 더 잘 관리할 수 있습니다.

트레이딩에서 손실은 불가피한 부분임을 인정

트레이딩으로 항상 100% 수익을 낼 수 있는 것은 아닙니다. 사실 이러한 트레이딩에서는 수익보다 손실이 더 많을 수 있으며, 이는 피할 수 없는 부분입니다. 그리고 이 사실을 빨리 받아들일수록 손실에 더 빨리 대처할 수 있습니다.

또한 모든 손실이 자신의 잘못 때문에 발생하는 것은 아니라는 점도 이해해야 합니다. 세계 최고의 트레이더도 매매 실패로 인해 손실이 발생할 수 있습니다. 충분한 실력이나 전문 지식을 갖춰도 수익이 보장되는 것은 아닙니다. 그 보다는 요즘 같은 시장 변동성이 예상과 다른 가격 움직임과 그에 따른 손실의 원인일 수 있습니다.

이러한 손실에 대처할 수 있는 유일한 방법은 트레이딩에 보다 객관적인 접근 방식을 취하는 것입니다. 언제든 충격이 있을 수 있다는 사실을 인식하고, 항상 주의를 기울이고 불필요한 위험을 줄인다면 시간이 지남에 따라 충격의 영향은 점점 줄어들 것입니다.

올바른 트레이딩 계획 세우기

인생 대부분의 일이 그렇듯이 계획하지 않는 것은 실패를 계획하는 것입니다. 트레이딩에서 효과적인 트레이딩 계획을 세우는 것은 트레이딩 손실을 관리하는 핵심입니다. 트레이딩 계획은 포지션 개시 및 청산을 위한 변수, 즉 규칙을 설정하기 때문에 유용합니다.

여기에는 집중력을 높이기 위해 필요한 목표가 포함되어 있습니다. 여기에는 감내할 수 있는 위험 수준과 이러한 위험을 완화하기 위해 사용할 위험 관리 기법이 포함됩니다. 그러나 트레이딩 계획은 고정된 것이 아니므로 시장 변동성이 클 때 포지션을 조정하는 것과 마찬가지로 필요할 때 재검토하고 조정해야 합니다. 트레이더로서 성장함에 따라 트레이딩 계획도 진화해야 합니다.

경험이 거의 없던 초보자가 자신감, 실력 , 지식을 쌓은 후에는 감수할 수 있는 위험이 달라집니다. 변화는 필요하지만 면밀히 계산된 것이어야 하고 신중해야 하며, 손실이 발생할 때 이를 관리하기 위한 전략에 맞춰야 합니다.

트레이딩 계획과 위험 관리 전략의 통합

모든 감정을 제외한다면 트레이딩에서 손실 관리는 리스크 관리 도구의 효과적 사용에 달려 있습니다. 수익 거래가 보장되는 것은 아니므로 손실 위험을 줄이기 위해 적절한 조치를 취해야 한다는 점을 명심해야 합니다.

주요 위험 관리 전략은 다음과 같습니다:

• 손절(SL) 주문:시장가가 특정 가격에 도달하면 자동으로 포지션을 청산하여 손실을 제한하는 기능입니다.
• 이익실현(TP) 주문: 시장가가 미리 설정된 가격에 도달하면 포지션이 청산되어 수익을 확정하는데 사용됩니다.
• 포지션 조절: 말 그대로 투자금, 위험 감수 정도, 전문성을 바탕으로 특정 포지션의 규모를 관리하는 것을 의미합니다.
• 포트폴리오 다각화: 이는 전체 자금을 단일 자산 유형에만 투자할 때 발생하는 위험을 줄이기 위해 다양한 자산 클래스에 자금을 배분하는 것을 말합니다.
• 신중한 레버리지 사용: 레버리지로 수익을 증폭시킬 수 있지만 손실도 배가될 수 있으므로 더 나은 손실 관리를 위해 레버리지를 신중하게 사용하는 것이 좋습니다.
• 투자 재평가: 하락기는 일반적으로 투자를 검토하고, 특정 주식을 계속 보유할지 여부를 결정하고, 위험 감수 정도를 재고하기에 좋은 시기입니다.

거래 모니터링 및 행위 추적

거래 기록을 위한 일지를 쓰는 것이 매우 중요합니다. 일지는 포지션 진입, 청산과 그 근거에 대한 기록을 통해 통찰력을 제공합니다. 특정 거래 행위나 감정 반응을 유발한 요인을 되돌아보고 주의가 필요한 부분을 개선하기 위해 노력할 수 있습니다.

트레이딩 관련 교육을 통해 손실 대처법 배우기

지속적으로 교육에 투자하는 것도 손실 관리 방법을 배울 수 있는 좋은 전략 중 하나입니다. 아무리 실력이 좋다고 해도 지식과 통찰력 습득은 멈추지 말아야 합니다. 이는 지속적인 과정으로서 실력을 연마하고 다양한 최신 정보를 얻는데 도움이 됩니다.

어떤 사람들에게는 팟캐스트를 듣거나 세미나에 참석하는 것이 될 수 있습니다. 또 어떤 사람들에게는 웨비나에 등록하거나 트레이딩 동영상을 시청하는 것이 될 수 있습니다. 여기에는 책, 온라인 가이드 또는 블로그 읽기도 포함될 수 있습니다. 더 좋은 방법은 데모 거래계정을 등록하고 가상머니로 트레이딩을 연습하여 실거래 환경으로 옮기기 전에 실전 지식을 쌓는 등 보다 실용적인 학습을 하는 것입니다.

교육과 같은 일반적인 방법 외에도 트레이딩 커뮤니티를 통해 배우는 방법도 있습니다. 다른 트레이딩 전문가와 소통하면 평소에는 생각지도 못했던 다양한 인사이트, 관점, 팁, 아이디어를 얻을 수 있습니다. 손실 관리에 대한 다양한 지식과 전략을 접할 수 있는 대규모 온라인 트레이더 커뮤니티가 있습니다.

IronFX 트레이더 되기

IronFX는 트레이더가 손실을 관리할 수 있도록 중요 기법과 전략을 제공하기 위해 노력하는 대표적 브로커입니다. 이를 위해 종합적인 교육 자료, 트레이더의 긴급한 문의에 답변해 드리는 다국어 지원팀, 초보자와 전문가 모두를 위한 다양한 거래 계정을 제공합니다. 또한 트레이더는 낮은 스프레드, 탄력적 레버리지, 빠른 거래 체결, 원활한 입출금 서비스를 이용할 수 있습니다.

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고지 사항: 본 정보는 투자 자문이나 투자 권유가 아닌 마케팅 커뮤니케이션으로 간주해야 합니다.