CFD 거래의 10가지 황금률

차액결제거래(CFD)는 금융시장에서 시세 차익을 노리는 트레이더를 위한 새로운 거래 방식을 제공합니다. CFD는 레버리지를 통해 큰 수익을 올릴 수 있는 기회와 유연성을 제공하지만 리스크가 없는 것은 아닙니다. 충분한 경험이 있고, 위험성을 이해하며, 평정심을 유지할 수 있는데 트레이더에게 적합한 상품입니다.

하지만 CFD 거래는 단순히 금융상품에 대한 이해만이 중요한 것이 아닙니다. 리스크를 관리하고 트레이딩에 감정을 개입시키지 않도록 신중한 접근법을 취하는 것도 중요합니다. CFD의 가능성과 관련 위험을 충분히 이해하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 CFD 거래에 대한 몇 가지 원칙과 팁을 제공하려 합니다.

기본: 시장에 대한 이해

CFD는 기존의 주식투자와 달리 유가증권을 보유하지 않고도 가격 변동에 베팅할 수 있습니다. 가격 상승과 하락 시 모두 차익을 얻을 수 있는 유연성을 제공합니다.

하지만 레버리지를 사용하면 쉽게 수익 또는 손실이 발생합니다. 레버리지의 원리와 차입 거래의 영향을 이해하면 집중력을 유지하고 위험을 줄이는 방법을 찾는 데 도움이 됩니다. 한 가지 해결책은 트레이딩 계획을 세워 목표, 위험도, 트레이딩 전략을 확인하는 것입니다.

트레이딩 계획에는 명확한 진입 및 청산 시점이 있어야 하고, 포지션 규모와 위험, 손절 기준이 있어야 하며, 시장 상황에 따른 포지션 관리에 대한 일반적인 접근법이 설명되어 있어야 합니다. 집중력을 유지하고 트레이딩 계획을 충실히 따르면 충동에 따른 거래 횟수를 줄이고 일관성을 높일 수 있습니다.

위험 관리

무분별한 위험 노출은 피하는 것이 중요합니다. 전액 투자해야 할 것 같은 직감이 들 때에도 평정심을 유지하는 것이 중요하므로 감당 가능한 금액 이상의 손실을 입지 않도록 주의해야 합니다.

손절 주문을 설정하는 것도 위험을 줄이는 좋은 접근법입니다. 또한 모든 계란을 한 바구니에 담지 않고 다양한 유형의 자산을 거래하면 포트폴리오를 다변화하고 위험을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

단일 시장만 거래해 노출을 주는 것과 달리, 분산투자는 손익 특성이 다른 여러 자산에 분산 투자하여 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 분산 투자하면 반대로 움직이는 자산에 의해 단기 변동성이 완화되므로 안정성을 확보할 수 있습니다.

손절 주문의 효과적 활용

손절 주문은 변동성이 큰 시장에서 매매 손실을 관리할 때 유용합니다. 이러한 자동 주문을 사용하면 시장이 예상과 다르게 움직여 특정 포지션에 손실이 발생할 경우 미리 지정한 가격 범위에서 오픈 포지션을 자동으로 청산할 수 있습니다.

단순 또는 지수 이평선, 추세선과 같은 보조지표에 손절 가격을 설정하면 예상과 다른 가격 변동으로 인한 오픈 포지션의 추가 손실을 방지하는 데 도움이 됩니다. Stop 주문을 사용하면 표준 절차에 따른 설정 변수의 이행이 보장됩니다.

시장의 역학 관계는 변화할 수밖에 없으므로 리스크 관리 방법도 수시로 바꾸고 적응해야 한다는 의미이기도 합니다. 지지선 및 저항선, 모멘텀 지표 또는 기타 분석 지표의 새로운 변화를 바탕으로 손절 주문을 수시로 변경하면 예상보다 부진한 거래를 조기에 청산하여 위험을 최소화할 수 있습니다.

기본적, 기술적 분석 따라잡기

현명하고 실력있는 트레이더는 특정 시장 요인이 가격에 영향을 미친다는 것을 인정하고 기술적 분석과 기본적 분석을 모두 사용해 가격 방향을 예측합니다.

기본적 분석이란 한 국가의 거시경제 지표, 기업 재무재표, 특정 산업 동향, 특정 통화, 주식 또는 상품에 영향을 미칠 수 있는 지정학적 사건 및 통화 정책 결정 등을 분석하는 것입니다. 기술적 분석은 가격 차트, 추세 및 보조지표를 분석하여 적절한 매매 타이밍을 결정하는 것을 말합니다.

실시간 뉴스, 경제 캘린더, 실시간 시장 뉴스 등 고급 거래 플랫폼을 통해 이용할 수 있는 다른 리소스도 있습니다. 이렇게 하면 시장 변동에 한발 앞서 대응하여 평정심을 유지하고 체계적으로 정보를 파악하는 데 도움이 됩니다.

자제력과 인내심

인내심과 자제력은 CFD 거래에 있어 트레이더에게 가장 중요한 가치 중 하나로 여겨집니다. 트레이더는 공포나 탐욕 등 충동에 따라 행동하지 않고 계획과 전략에 충실해야 합니다. 인내심이 있는 트레이더는 계획 없이 충동적으로 행동하지 않고 높은 확률의 기회을 기다릴 수 있습니다.

자제력이란 미리 정해놓은 트레이딩 계획을 지키고 단기적으로 발생하는 변동에 반응하지 않는 것을 말합니다. 이를 통해 평정심을 유지하여 항상 최적의 컨디션을 유지할 수 있습니다.

레버리지 관리

레버리지는 CFD 거래에서 수익을 늘려 수익률을 높이는 데 효과적입니다. 하지만 손실이 늘어나므로 위험하기도 합니다. 트레이더는 레버리지에 관한 한 신중해야 하며 레버리지가 본인 자금에 미치는 영향을 이해해야 합니다.

항상 합리적인 수준의 위험 노출을 유지해야 하며, 투자 원금 이상의 손실이 발생하지 않도록 과도한 레버리지는 삼가야 합니다. 일부 트레이더는 적은 레버리지를 선택하며 하방 리스크를 적절히 조절할 수 있도록 포지션 크기를 조정합니다.

평판이 좋은 브로커 선택

항상 다양한 브로커를 알아보고 비교하여 필요한 것을 제공할 수 있고 신뢰할 수 있는 브로커를 찾아야 합니다. 트레이더가 모두 같은 것은 아니며 일부는 브로커의 플랫폼 제공에 관심이 많고, 교육에 중점을 두는 트레이더도 있으며, 비용이 중요한 트레이더도 있습니다. 어떤 브로커를 선택하든 원활하게 거래할 수 있고 안전한 거래 환경을 제공하는 브로커여야 합니다.

꾸준한 학습

시장은 역동적이고 끊임없이 변화하기 때문에 항상 배우고 개선할 준비가 되어 있는 사람이 최고의 트레이더입니다. 웨비나와 세미나에 참석하고, 기사를 읽고, 시장 동향에 대한 최신 정보를 파악하는 것이 중요합니다. 유연성이란 전략을 바꾸고, 적응하고, 성공과 실패를 통해 지식을 얻는 것을 의미합니다.

감정 조절 유지

자제력, 특히 자기 책임은 트레이더에게 필요한 중요 능력 중 하나입니다. 반면에 공포, 탐욕, 흥분은 최악의 순간에 불필요한 결정을 유발하는 감정입니다.

고수익을 올리는 트레이더는 원래 계획을 고수하고 항상 합리적으로 거래를 관리하는 경향이 있습니다. 이는 시장 변화에 감정적으로 반응하지 않고 사실, 리서치 및 분석에 기반한 의사 결정을 촉진합니다.

올바른 균형감각 기르기

CFD 거래에는 지식, 자제력, 유연성, 강한 정신력이 필요합니다. 즉, 이 글에서 a href="https://www.ironfxcn.com/ko/trading-psychology/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">설명한 황금률을 따르면 합리적인 마음으로 복잡한 트레이딩을 헤쳐나가는 데 도움이 될 것입니다.

실수를 항상 피할 수는 없습니다. 하지만 차분한 대응 방법을 알고, 더 배우고 적응하는데 집중하면 장기적으로 트레이딩을 지속하는 데 도움이 됩니다.

IronFX의 교육

IronFX는 다양한 수준의 트레이더를 위한 맞춤형 무료 교육 자료를 제공합니다. IronFX 아카데미에는 기본적 분석, 기술적 분석, 전략 등에 대한 웨비나, 팟캐스트, 기사 등 다양한 교육 자료가 포함되어 있습니다. 본인이 초보이고 탄탄한 기초를 쌓고 싶다면 트레이딩 강좌 중 하나에 등록하여 자신의 진도에 맞춰 학습하고 단계별로 지식을 쌓을 수 있습니다.

책임 고지:
고지 사항: 본 정보는 투자 자문이나 투자 권유가 아닌 마케팅 커뮤니케이션으로 간주해야 합니다.