CFD 거래 배우기: 초보자 가이드

ETF 또는 주식 CFD 거래는 금융 자산으로 시세 차익을 얻는 예입니다. 그러나 후자는 기초자산을 실제로 소유하지 않는다는 점에서 주식이나 펀드 투자와는 약간 다릅니다. 대신 차액결재거래(CFD)를 매수 또는 매도하는 것입니다.

CFD는 실시간 금융자산 가격을 반영합니다. 거래를 통해 얻는 노출은 기초자산을 매수했을 때와 동일합니다.

다만 시장에 투자하는 것이 아니라 계약을 매수하는 것입니다. 또한 해당 계약을 통해 포지션 시가와 종가 사이의 자산 가격 차이를 거래할 수 있습니다.

초보자를 위한 CFD 거래 전략 가이드

CFD를 효과적으로 거래하려면 트레이딩 계획에 충실해야 합니다. 거래 시장, 포지션 개시 및 청산 시점, 기타 요소는 모두 전략에 따라 결정됩니다.

정말 기본적인 트레이딩 기법이 몇 가지 있습니다. 예를 들어, 시장에서 선호되는 국가의 주식을 단순히 매수하는 방법을 선택할 수 있습니다. 기술적 분석은 많은 CFD 트레이더가 활용하며 다양한 자산 클래스에 적용되는 복잡한 전략을 짜는데 사용합니다.

추세 매매

추세 매매는 처음 시작할 때 사용 가능한 단순한 전략입니다. 자산은 일반적으로 추세를 따르며 장기간에 걸쳐 일관되게 가격이 상승 또는 하락합니다. 추세 추종 트레이더는 추세가 시작되는 듯하면 바로 시장에 진입하고 추세 전환 가능성이 보이면 바로 빠져나와 추세에 편승해 수익을 얻습니다.

추세 매매가 인기 있는 이유는 다양한 차트주기에 걸쳐 사용할 수 있기 때문입니다. 장기 투자자는 몇 달 또는 몇 년 동안 지속되는 추세를 이용하지만, 단기 트레이더는 단 몇 시간 지속되는 추세를 이용합니다.

성공적인 추세 매매를 위해서는 추세의 시작과 끝을 이해하는 것이 중요합니다. 이를 위해 추세 트레이더는 스토캐스틱 오실레이터, 이동평균, RSI와 같은 보조지표를 자주 사용합니다.

돌파 매매

돌파 매매 트레이더가 포지션 계획을 세울 때 사용하는 보조지표는 지지선과 지지선과 저항선입니다.

지지선과 저항선을 넘어선 영역은 이전에 가본 적이 없는 차트 영역입니다. 지금까지 지지선에서는 반등하고 저항선에서는 밀려나 반락했습니다.

돌파 매매의 기본은 지지선 또는 저항선이 돌파되면 시장이 그 방향으로 꾸준히 움직일 것이라는 생각입니다. 따라서 저항선을 돌파하면 상승세가 시작될 가능성이 높고, 지지선을 이탈하면 그 반대가 될 가능성이 높습니다.

평균 회귀

반면 평균 복귀는 시장이 항상 '평균' 가격으로 되돌아간다는 개념을 말합니다. 이 평균 가격에서 벗어난 시점을 알 수 있다면 평균으로 되돌아가는 것에 맞춰 트레이딩할 수 있습니다.

The mean price of a market can be determined using a variety of methods. For instance, you might develop a long-term trendline on a chart and track any deviations from it. Alternatively, you may observe the price movements of numerous businesses in related sectors. If one business’s price deviates from the others, this may indicate a business opportunity.

평균회귀는 그 유연성으로 인해 알고리즘 트레이더들 사이에서 점점 더 많이 활용되는 전략입니다.

초보자를 위한 CFD 거래 절차

1. CFD 브로커 선택

신뢰할 수 있는 CFD 브로커를 선택해 등록하는 것이 첫 단계입니다. 다양하고 차별화된 서비스를 제공하는 CFD 브로커인 IronFX를 고려해 볼 수 있습니다. IronFX는 수상 경력 브로커로 다양한 수준의 트레이더를 위해 사용하기 쉬운 거래 플랫폼, 각종 금융상품, 광범위한 교육자료를 제공합니다.

2. 계정 개설 및 입금

거래를 시작하려면 먼저 선호하는 CFD 브로커의 계정을 개설해야 합니다. 계정이 개설되고 나면 즉시 입출금 옵션을 사용해 원하는 금액을 입금합니다. 

3. CFD 마켓 선택

IronFX는 외환, 주식, 지수, 원자재 등 다양한 CFD 거래상품을 제공합니다. 본인의 트레이딩 전략과 목표에 맞는 마켓을 선택하려면 광범위하게 마켓을 조사하고 IronFX의 교육 자료를 활용해 기술적 및 기본적 분석을 적용합니다.

4. 견고한 트레이딩 계획 수립

트레이딩을 시작하기 전에 명확한 트레이딩 계획을 세우는 것이 중요합니다. 트레이딩 목표, 위험 감수 정도, 전략이 모두 여기에 포함되어야 합니다. 트레이딩 계획은 집중력을 유지하고 의사결정을 내리는데 도움이 되는 로드맵 역할을 합니다.

5. 거래 주문하기

계정을 개설하고 브로커를 선택하면 첫 거래 주문을 진행할 수 있습니다.

• 매수 또는 매도 선택: 트레이딩 전략과 시장 분석 결과에 따라 매수(롱) 포지션을 시작할지, 매도(숏) 포지션을 시작할지 결정합니다.
• 포지션 규모 결정: 본인의 위험감수 성향과 가용 자금을 고려하여 거래할 CFD 계약수를 선택합니다.
• 레버리지 선택: 트레이딩 전략과 본인의 위험감수 성향에 맞는 레버리지 수준을 결정합니다. IronFX는 경쟁력 있는 레버리지 옵션을 제공하므로 거래 가능 금액을 크게 늘릴 수 있습니다. 하지만 레버리지는 항상 신중하게 사용하고 관련 위험에 유의해야 한다는 점을 잊지 말아야 합니다.

• 손절 및 지정가 주문 설정: 위험 관리 전략으로 이익실현(TP) 및 손절(SL) 주문을 설정합니다. 이러한 주문은 미리 설정한 가격대에서 자동으로 포지션을 청산하여 거래를 보호하고 수익을 확보합니다.
• 거래 추적 및 청산: 시장 상황이 변하면 경계를 늦추지 말고 거래를 주시하면서 필요하면 포지션을 변경하고 직접 거래를 청산합니다.

CFD 거래를 위한 팁

• 기본 배우기: 거래 시작 전에 CFD가 무엇이고 어떤 원리인지 이해해야 합니다.
• 데모 계정 개설: CFD 거래가 처음이라면 데모 계정으로 시작하는 것이 가장 좋습니다. 이를 통해 실제 돈을 투입하지 않고도 시장과 거래 방식에 익숙해질 수 있습니다.
• 현명한 레버리지 사용: CFD 거래는 레버리지가 포함되므로 소액으로 큰 포지션을 거래할 수 있습니다. 레버리지로 잠재 수익을 늘리 수 있지만, 위험도 커질 수 있다는 점을 이해하고 현명하게 사용하는 것이 중요합니다. 항상 효과적 레버리지 관리를 통해 큰 손실이 발생하지 않도록 합니다.
• 거래 포트폴리오 다변화: 대부분의 CFD 브로커는 다양한 자산을 거래할 수 있도록 제공합니다. 이를 이용해 다양한 자산 클래스로 노출을 분산시킵니다. 이렇게 하면 단일 자산에 대한 의존도를 낮춰 리스크 관리를 개선할 수 있습니다.
• 최신 정보 확인: 현명한 트레이딩 결정을 내리려면 최신 시장 뉴스와 동향을 파악하고 있어야 합니다. 현재 뉴스와 시장 동향을 파악하여 중요한 정보를 얻고 향후 시장 움직임을 예측할 수 있습니다.
• 위험 관리: 손절(SL) 주문과 같은 리스크 관리 도구를 사용하여 잠재 손실을 줄입니다. 손실 가능 금액보다 더 많이 투자해서는 안 되며, 각 거래와 관련된 위험을 잘 따져봐야 합니다.
• 꾸준한 학습: 항상 변화하는 금융 시장에서는 언제나 새롭게 발견하는 것이 있습니다. 위험 관리 절차, 시장 분석 방법, 트레이딩 전략에 대해서는 지속적으로 공부해야 합니다. 지식을 늘리면 더 나은 트레이더가 되고 변화하는 시장 상황에 적응하는 데 도움이 됩니다.

• 비용 인정: 수수료, 롤오버 수수료 등 CFD 거래와 관련된 비용에 신경 씁니다. 잠재 수익을 평가할 때 이러한 비용을 고려하여 올바르게 처리되었는지 확인해야 합니다.

책임 고지:
고지 사항: 본 정보는 투자 자문이나 투자 권유가 아닌 마케팅 커뮤니케이션으로 간주해야 합니다.