What is Fundamental Analysis?

Fundamental Analysis

Analisis fundamental (FA) adalah jenis analisis trading yang mengandalkan penemuan nilai intrinsik suatu aset. Trader fundamental percaya bahwa pasar jarang mencerminkan harga instrumen yang sebenarnya dan bahwa harga sebenarnya ini dapat ditemukan dengan menganalisis pendapatan, laporan, rilis, data makroekonomi, dan banyak lagi.

Berikut adalah saran dari para trader fundamental berpengalaman yang telah belajar dari kesalahan mereka.

Bagaimana Cara Kerja Analisis Fundamental?

Analisis fundamental menekankan pada pemeriksaan pasar, bukan pada trading secara aktif. Seorang trader fundamental akan menyelidiki segala instrumen diperdagangkan secara menyeluruh dan mencoba memahami faktor-faktor yang membuatnya bergerak, sejarahnya, dan cara kerjanya dalam kondisi tertentu. Alat dan sumber yang disukai oleh pedagang fundamental berbeda-beda, bergantung pada kelas aset pilihan mereka.

Bagaimana Cara Kerja Analisis Fundamental?

Analisis fundamental menekankan pada pemeriksaan pasar, bukan pada trading secara aktif. Seorang trader fundamental akan menyelidiki segala instrumen diperdagangkan secara menyeluruh dan mencoba memahami faktor-faktor yang membuatnya bergerak, sejarahnya, dan cara kerjanya dalam kondisi tertentu.

Alat dan sumber yang disukai oleh pedagang fundamental berbeda-beda, bergantung pada kelas aset pilihan mereka.

Dalam forex, trader fundamental menggunakan:

Konsep dan Alat Penting untuk Analisis Fundamental

Nilai Intrinsik

Nilai intrinsik suatu instrumen adalah nilai sebenarnya, yang ditentukan oleh kinerjanya dalam konteks ekonomi yang lebih luas. Hal ini mencakup kinerjanya yang dibandingkan dengan aset pesaing dan aset serupa. Nilai intrinsik tidak harus berupa angka pasti, cukup perkiraan apakah instrumen tersebut dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi.

Berita

Berita ekonomi dan politik dapat mengubah harga suatu aset dengan cukup cepat. Oleh karena itu, para trader fundamental selalu memantau siklus berita untuk mengenali peristiwa apa pun yang dapat memengaruhi analisis mereka sebelumnya dan mengubah prediksi mengenai nilai intrinsik suatu instrumen.

Kebijakan dan Peristiwa Global

Beberapa kabar yang paling berpengaruh untuk analisis fundamental adalah perubahan kebijakan, peristiwa politik besar, konflik, dan ketegangan geopolitik. Pengumuman dari pejabat, pemilu, perubahan kebijakan moneter dan ekonomi, perang, dan gangguan jalur pasokan menyebabkan perubahan harga yang signifikan. Dalam kasus seperti itu, para trader fundamental harus segera mengevaluasi kembali posisi mereka.

Tren Industri dan Sektor

Tidak ada aset yang berdiri sendiri. Analis fundamental perlu memahami arah negara, industri, dan sektor tempat aset mereka berada. Tidak seperti analisis teknikal, analisis ini tidak mengacu pada tren harga sesaat, melainkan orientasi jangka panjang. .

Konsep dan Alat Penting untuk Analisis Fundamental

Nilai Intrinsik

Berita

Kebijakan dan Peristiwa Global

Tren Industri dan Sektor

Setiap perdagangan melibatkan risiko. Ada kemungkinan Anda dapat kehilangan seluruh modal perdagangan.

Pro dan Kontra Analisis Fundamental

Pasar terkadang bereaksi terhadap peristiwa sebelum berita tersebut keluar ke masyarakat luas
Peristiwa baru dapat membatalkan analisis sebelumnya
Butuh pemahaman yang kuat tentang konsep ekonomi global dan lokal
Hasil yang tertunda dapat menyulitkan analisis kinerja