Les marchés boursiers américains chutent à l'approche de la décision de la Fed

Les bourses américaines ont fortement chuté vendredi, l'intérêt du marché se tournant vers la décision de la Fed sur les taux d'intérêt mercredi et le rapport sur l'emploi américain pour avril vendredi. Il semble que les haussiers du dollar aient stoppé l'ascension de la monnaie et que le mouvement latéral contre le yen soit caractéristique, mais la décision sur les taux d'intérêt de la Fed ainsi que les données sur l'emploi d'avril pourraient secouer les marchés et apporter un soutien au billet vert une fois de plus. Dans l'ensemble, les craintes d'un possible ralentissement, voire d'une légère récession, de l'économie américaine, les blocages en cours en Chine qui menacent la reprise économique mondiale et la guerre en cours en Ukraine avec ses dommages collatéraux dus aux sanctions imposées à la Russie ont tendance à peser sur le sentiment du marché. Il semble que ce sentiment pessimiste ait également pesé sur les devises liées aux matières premières telles que l'AUD, le NZD et le CAD, qui sont plus sensibles aux fluctuations de la reprise économique mondiale. Demain, les traders australiens devraient se concentrer sur la décision de la RBA concernant les taux d'intérêt.

La banque devrait augmenter les taux de 25 points de base et son caractéristique est que l'OIS de l'AUD implique une probabilité de 62,13% pour qu'un tel scénario se concrétise. Il convient de noter que Reuters, citant une enquête récente parmi les économistes, s'attend à ce que la banque procède à une hausse des taux de 15 points de base seulement demain. L'accélération du taux global à 5,1 % en glissement annuel au premier trimestre pourrait maintenant obliger la banque à laisser toute hésitation derrière elle et à commencer à resserrer sa politique monétaire de manière plus intense et plus rapide. Si la banque procède à un relèvement des taux et que le gouverneur Lowe exprime un ton belliciste dans sa déclaration d'accompagnement, l'Aussie pourrait bénéficier d'un soutien substantiel. En revanche, si la banque procède à une hausse de 15 points de base et/ou exprime sa prudence et son hésitation, le soutien au dollar australien pourrait être limité. Notez également que la banque devrait fournir de nouvelles projections sur l'évolution de l'inflation en Australie.

La paire USD/JPY semble maintenir un mouvement latéral après avoir échoué à casser clairement la ligne de support 129.85 (S1). Nous avons tendance à maintenir un biais pour un mouvement latéral pour la paire tant qu'elle reste entre les niveaux 129.85 (S1) et 131.00 (R1), mais nous notons que l'indicateur RSI sous notre graphique de 4 heures est au-dessus de la lecture de 50, ce qui pourrait impliquer des tendances haussières pour la paire. Si les haussiers prennent une nouvelle fois la direction de la paire, nous pourrions voir l'USD/JPY casser la ligne de résistance de 131,00 (R1) et viser le niveau de 132,00 (R2). Si les ours prennent le dessus, nous pourrions voir la paire casser la ligne de support 129.85 (S1) et viser le niveau 128.70 (S2).

Les tendances baissières de la paire AUD/USD semblent avoir repris, puisque l'action du prix de la paire a cassé la ligne de support 0.7050 (R1), maintenant transformée en résistance. De plus, l'indicateur RSI sous notre graphique en données de 4 heures a une pente descendante, visant la lecture de 30, ce qui pourrait également fournir un avantage pour les ours. Si l'intérêt pour la vente se maintient, nous pourrions voir l'AUD/USD viser, voire franchir, la ligne de support de 0,6970 (S1), tandis qu'encore plus bas, nous notons le niveau de support de 0,6895 (S2). D'autre part, si la paire trouve de nouveaux ordres d'achat sur son chemin, nous pourrions la voir casser la ligne de résistance de 0,7050 (R1) et viser le niveau de 0,7165 (R2).

Les événements d'aujourd'hui et les attentes

Aujourd'hui, nous attendons la publication des ventes au détail en Allemagne pour le mois de mars, le chiffre final du PMI manufacturier pour le mois d'avril, le climat des affaires et le sentiment économique dans la zone euro pour le mois d'avril, tandis que nous attendons également le PMI manufacturier global S&P pour le mois d'avril au Canada ainsi que le PMI manufacturier ISM pour le mois d'avril aux États-Unis.

Pour le reste de la semaine

Outre la décision sur les taux d'intérêt de la RBA mardi, nous notons également la publication des commandes industrielles américaines pour le mois de mars lors de la session américaine. Mercredi, nous noterons les données de l'emploi en Nouvelle-Zélande pour le premier trimestre, les ventes au détail en Australie pour le mois de mars, les données commerciales du Canada pour le mois de mars, le PMI non manufacturier ISM des États-Unis pour le mois d'avril et, surtout, la décision sur les taux d'intérêt de la Fed. Jeudi, nous recevrons les données commerciales de l'Australie pour le mois de mars, les commandes industrielles de l'Allemagne pour le mois de mars, les prix immobiliers de Halifax au Royaume-Uni pour le mois d'avril, les taux IPC de la Suisse et de la Turquie pour le mois d'avril, la décision sur les taux d'intérêt de la Norgesbank, de la BoE et de la CNB, ainsi que le chiffre hebdomadaire des demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis. Vendredi, nous recevrons du Japon les taux d'IPC de Tokyo pour avril, la production industrielle de l'Allemagne pour mars, le rapport sur l'emploi des États-Unis pour avril avec son chiffre NFP et les données sur l'emploi du Canada pour avril.

Graphique de l’USD/JPY H4

Support: 129.85 (S1), 128.70 (S2), 127.70 (S3)

Resistance: 131.00 (R1), 132.00 (R2), 133.00 (R3)

Graphique de l’AUD/USD H4

Support: 0.6970 (S1), 0.6895 (S2), 0.6810 (S3)

Resistance: 0.7050 (R1), 0.7165 (R2), 0.7285 (R3)

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