Comment débuter dans le day trading

Le day trading consiste à acheter et vendre des instruments financiers dans la même journée. L’objectif est de tenter de tirer profit de petites fluctuations de prix. Cependant, la volatilité du marché, provoquée par des changements économiques rapides, des taux d’intérêt variables et des événements géopolitiques, peut entraîner des mouvements brusques, rendant le day trading risqué. Dans cet article, nous allons passer en revue les étapes clés pour bien débuter.

Qu'est-ce que le day trading ?

Le day trading consiste à acheter et vendre des instruments financiers comme des actions, du forex ou des matières premières au cours d'une seule journée. Les traders cherchent à tirer profit de petits mouvements de prix sur des actifs très liquides, en ouvrant et en fermant des positions en quelques heures, minutes, voire secondes. L’objectif est de profiter des fluctuations de prix à court terme. Contrairement aux stratégies d’investissement classiques de type « acheter et conserver », les day traders ferment toutes leurs positions avant la clôture du marché. Ils ne conservent pas de positions ouvertes durant la nuit.

Comment se lancer dans le day trading ?

Les day traders professionnels ont une compréhension approfondie du marché, beaucoup d’expérience, et peuvent vivre de cette activité. Voici quelques étapes pour bien commencer :

1. Comprendre les stratégies et les principes du trading

Avant de commencer, vous devez comprendre les principes et stratégies de trading utilisés dans le day trading. Informez-vous, suivez des cours en ligne et étudiez les marchés financiers. Apprenez l’analyse technique, la psychologie du trading et, surtout, la gestion des risques.

2. Élaborer votre plan de trading

Votre plan doit définir clairement vos objectifs d’investissement, votre tolérance au risque et les stratégies que vous avez apprises. Précisez vos critères d’entrée et de sortie, le capital que vous êtes prêt à risquer sur chaque opération et établissez une stratégie de gestion du risque. Avant d’investir de l’argent réel, entraînez-vous avec un compte démo pour vous familiariser avec la plateforme, sans risquer vos propres fonds.

3. Choisissez un courtier et approvisionnez votre compte

Choisissez un courtier fiable adapté aux day traders, offrant des frais de transaction faibles, une exécution rapide des ordres et une plateforme stable. Une fois votre courtier choisi, alimentez votre compte, mais commencez avec un petit montant. N’investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

4. Commencez à négocier avec de petites positions

En tant que débutant, commencez par trader de petites positions afin de limiter votre risque pendant votre phase d’apprentissage. Analysez chaque opération avec soin, comparez-la à vos recherches et ajustez votre stratégie si nécessaire. Le day trading exige une adaptation constante aux conditions changeantes du marché.

5. Restez discipliné

La discipline est essentielle. Beaucoup de day traders perdent de l’argent parce qu’ils ne respectent pas leurs propres critères. Comme le dit le proverbe : « Planifiez la transaction et suivez le plan. » Sans discipline, le succès est impossible.

Conseils de day trading pour les débutants

1. La connaissance est essentielle

Le day trading nécessite une compréhension solide des marchés financiers et une veille constante sur l’actualité économique et les événements pouvant impacter des instruments tels que les actions ou les devises. Soyez attentif aux annonces de la Réserve fédérale, aux indicateurs économiques et aux nouvelles financières. Consultez régulièrement des sources d’information économiques fiables pour rester informé. 

2. Mettez des fonds de côté

Décidez du montant de capital que vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction. De nombreux day traders à succès s’en tiennent à une limite de risque de 1 % à 2 % de leur compte par opération. Utilisez toujours de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

3. Consacrez du temps

Cela nécessite également un engagement en temps important, ce qui le rend inadapté si vous avez un emploi du temps chargé.

Vous devrez surveiller les marchés en permanence et repérer les opportunités qui peuvent surgir à tout moment pendant les heures de négociation. Comme les marchés peuvent évoluer rapidement, rester attentif et réagir vite est essentiel.

4. Commencez petit

Lorsque vous êtes prêt à commencer avec de l’argent réel, débutez avec un petit capital et concentrez-vous sur l’apprentissage à travers chaque transaction. À mesure que vous gagnez en confiance et en expérience, vous pourrez augmenter progressivement la taille de vos positions.

5. Choisissez le bon moment pour effectuer vos transactions

Les heures d’ouverture et de clôture des marchés sont généralement les périodes les plus volatiles. Les traders expérimentés peuvent identifier des schémas et en tirer parti pendant ces moments, mais les débutants doivent faire preuve de plus de prudence. Une approche plus judicieuse consiste à observer les mouvements du marché pendant les 15 à 20 premières minutes avant d’agir. Les heures de négociation en milieu de journée sont souvent moins volatiles et représentent une option plus sûre pour les traders en phase d’apprentissage.

6. Utiliser des ordres à cours limité pour gérer le risque

Décidez du type d’ordre que vous utiliserez pour entrer et sortir de vos transactions. Les ordres au marché sont exécutés instantanément au meilleur prix disponible, mais ne garantissent pas un prix précis. Les ordres à cours limité, en revanche, permettent de fixer un prix spécifique auquel votre ordre doit être exécuté, ce qui offre plus de précision. Ils peuvent réduire les pertes lors des retournements de marché. Cependant, si le marché n’atteint pas le prix que vous avez fixé, l’ordre ne sera pas exécuté et votre position restera ouverte.

7. Fixer des objectifs réalistes

Vous n’avez pas besoin de gagner toutes vos transactions pour réussir. Un taux de réussite de 50 % à 60 % peut être rentable si vos gains surpassent vos pertes. L’essentiel est de gérer efficacement le risque. Limitez le risque financier de chaque opération à un pourcentage précis de votre compte et définissez des stratégies claires d’entrée et de sortie.

8. Réfléchissez à vos transactions

Réévaluer régulièrement vos actions permet d’identifier des schémas, d’affiner vos stratégies et de tirer des leçons de vos erreurs passées. Ce processus de réflexion est essentiel pour progresser en continu, s’adapter à l’évolution des conditions du marché et développer à la fois la discipline et le contrôle émotionnel – deux éléments clés pour réussir dans le trading.

9. Restez fidèle à votre plan

Le succès en day trading repose sur la préparation et la discipline. Élaborez une stratégie claire et tenez-vous-y. Ne laissez pas les émotions influencer vos décisions et concentrez-vous sur l’exécution de votre plan. N’oubliez jamais la règle : planifiez votre transaction et suivez votre plan.

Stratégies de day trading

Passons en revue certaines des différentes stratégies que les day traders peuvent utiliser.

Suivre la tendance

Les traders qui suivent la tendance achètent lorsque les prix augmentent ou vendent à découvert lorsqu’ils baissent. Cette stratégie part du principe que les prix qui montent ou descendent de façon régulière continueront dans la même direction.

Contrarian investing

This strategy assumes that a rise in prices will eventually reverse and drop. The contrarian buys when prices fall or short sells when prices rise, anticipating that the current trend will change direction.

Le scalping

Cette stratégie vise à réaliser de nombreux petits profits à partir de mouvements de prix brefs tout au long de la journée. L’arbitrage, une forme de scalping, profite de la correction des écarts de prix sur le marché. Il s’agit d’un style dans lequel un spéculateur exploite de petites différences de prix créées par l’écart entre le prix acheteur et le prix vendeur. Les traders qui utilisent cette méthode entrent et sortent généralement d’une position très rapidement, souvent en quelques minutes, voire quelques secondes.

Trading en range / swing trading

Cette stratégie utilise des niveaux de support et de résistance prédéfinis pour orienter les décisions d’achat et de vente.

Trading basé sur les actualités

Cette stratégie consiste à acheter lorsqu’une nouvelle positive est annoncée ou à vendre à découvert lorsqu’il y a une nouvelle négative. L’idée est que les actualités peuvent provoquer une forte volatilité, entraînant des gains ou des pertes plus importants.

Avantages et inconvénients du day trading

Avantages

Pas de risque pendant la nuit

Comme les positions sont clôturées avant la fermeture des marchés, les day traders évitent le risque que des nouvelles négatives tombant durant la nuit, comme des rapports économiques, des résultats financiers ou des annonces d’entreprise, n’impactent leurs transactions.

Ordres stop-loss plus serrés

Les day traders peuvent définir des niveaux de stop-loss serrés pour minimiser les pertes sur les positions longues. De plus, l’accès à l’effet de levier via la marge offre la possibilité de réaliser des profits plus importants.

Inconvénients

Coûts plus élevés

Le trading fréquent peut entraîner une augmentation des frais de commission, ce qui peut réduire les marges bénéficiaires au fil du temps.

Risques plus élevés

L’utilisation de la marge ou la vente à découvert peut amplifier les pertes, entraînant des appels de marge et un risque financier accru.

En résumé

Le day trading est exigeant et nécessite du temps, de la discipline et de la patience. Commencez par apprendre les bases, élaborer un plan solide et effectuer de petites opérations pour acquérir de l’expérience.

Priorisez la gestion des risques, gardez le contrôle de vos émotions et respectez votre plan. Apprenez de chaque transaction, adaptez-vous aux évolutions du marché et engagez-vous dans une amélioration continue. Avec le temps, la pratique et la détermination, vous pouvez augmenter vos chances de devenir un day trader performant.

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