Les bourses américaines chutent en raison des craintes de hausse des prix du pétrole

Le dollar américain était en hausse hier et a ouvert avec un écart positif au cours de la session asiatique d'aujourd'hui contre un certain nombre de ses homologues, alors que les inquiétudes du marché concernant les effets secondaires possibles de la guerre en Ukraine sont toujours élevées. Il est caractéristique que les prix de l'or étaient également en hausse, atteignant le seuil clé de 2 000 dollars l'once, soutenus par des afflux de valeurs refuges, avant de corriger un peu à la baisse au cours de la session asiatique d'aujourd'hui. La guerre en Ukraine se poursuit sans qu'aucun signe d'un éventuel cessez-le-feu ne se profile à l'horizon et les négociateurs russes ont déclaré qu'ils n'avaient pas d'évolution positive à signaler à la suite des pourparlers avec l'Ukraine, selon Reuters. Les marchés boursiers américains étaient dans le rouge hier, les marchés ayant tendance à s'inquiéter de la possibilité d'une récession suite à la flambée des prix du pétrole.

De plus, la perspective d'une politique monétaire stricte de la part de la Fed, combinée à une inflation élevée, pourrait favoriser la possibilité d'une stagflation, car des taux de croissance faibles combinés à des taux d'inflation élevés semblent augmenter les possibilités. Les analystes ont tendance à souligner la possibilité d'une vente en bourse dans les prochains jours si les nerfs du marché ne se calment pas, mais pour l'instant, aucune panique ne semble être présente. Compte tenu de l'absence de publications financières à fort impact aujourd'hui, nous nous attendons à ce que les fondamentaux prennent le dessus et guident les réactions du marché, notamment en ce qui concerne la guerre en Ukraine et le niveau des prix du pétrole.

Le Dow Jones a chuté hier en cassant la ligne de support des 33290 (R1), qui se transforme maintenant en résistance. Nous avons tendance à maintenir une perspective baissière pour l'indice tant qu'il reste sous la ligne de tendance baissière initiée depuis le 3 mars. Veuillez également noter que l'indicateur RSI sous notre graphique en données de 4 heures se rapproche de la lecture de 30, ce qui implique également que les ours ont l'avantage.   

Si les ours gardent effectivement le contrôle de l'indice, nous pourrions voir le Dow Jones casser la ligne de support des 32250 (S1) qui a tenu bon le 24 février et viser le niveau des 31600 (S2). Si les haussiers prennent le dessus, nous pourrions voir l'indice casser la ligne de tendance à la baisse mentionnée précédemment, la ligne de résistance des 33290 (R1) et viser le niveau des 34290 (R2).    

Tous les yeux sur les prix du pétrole et du gaz naturel

Les prix du pétrole ont corrigé à la baisse hier, après avoir atteint des sommets de 125 dollars le baril, mais à la fin de la séance américaine et au cours de la séance asiatique d'aujourd'hui, ils semblent reprendre de la vigueur et s'orienter vers la hausse. La perspective d'un retrait de la Russie du marché mondial du pétrole semble avoir effrayé les investisseurs et les États-Unis semblent vouloir aller de l'avant en interdisant unilatéralement l'importation de produits pétroliers en provenance de Russie. D'un autre côté, le chancelier allemand Olaf Scholz s'est opposé à l'idée d'interdire les importations de pétrole en provenance de Russie, malgré les pressions exercées par Washington et Kiev, en déclarant que l'approvisionnement énergétique de l'Europe ne peut être assuré sans les importations russes. D'autre part, le ministre russe de l'énergie, Alexander Novak, a menacé de couper les livraisons de gaz naturel à l'Europe via le gazoduc Nord Stream 1, dans le cadre de sa réponse aux sanctions imposées suite à l'invasion de l'Ukraine. Dans l'ensemble, la situation devient critique pour la reprise de l'Europe alors que les membres de l'OPEP semblent montrer peu de volonté d'augmenter les niveaux de production et il est caractéristique que des sources au sein du groupe producteur de pétrole aient déclaré que les politiques de l'OPEP n'avaient rien à voir avec la flambée des prix du pétrole. Les opérateurs pétroliers devraient se laisser guider par les fondamentaux aujourd'hui, mais ils pourraient également garder un œil sur la publication du chiffre hebdomadaire des stocks de l'API aux États-Unis.

Le prix du WTI a chuté hier mais a rebondi sur la ligne de support de 115.00 (S1) et teste maintenant le niveau de résistance de 119.00 (R1). Étant donné que l'indicateur RSI sous notre graphique en données de 4 heures se rapproche de la lecture de 70, nous nous attendons à ce que le prix de la matière première continue de progresser. Si l'intérêt d'achat reste présent, nous pourrions voir le prix du WTI casser la ligne de résistance de 119.00 (R1) et viser le niveau de résistance de 125.00 (R2). Si les vendeurs prennent le dessus, nous pourrions voir le prix de la matière première inverser sa course en cassant la ligne de support de 115.00 (S1) et viser le niveau de 110.00 (S2).

Autres points forts pour aujourd'hui

Aujourd'hui, dans la session européenne, nous recevons le PIB de la Norvège pour le mois de janvier, la production industrielle de l'Allemagne pour le mois de janvier ainsi que le PIB révisé de la zone euro, tandis que dans la session américaine, nous recevons les données commerciales du Canada et plus tard le chiffre hebdomadaire des stocks de pétrole brut API des États-Unis. Au cours de la session asiatique de mercredi, nous recevrons le taux du PIB du Japon pour le quatrième trimestre et les mesures de l'inflation de la Chine pour le mois de février, tandis que le gouverneur de la RBA, M. Lowe, prendra la parole.

Graphique de l’EUR/USD H4 

Support: 32250 (S1), 31600 (S2), 30570 (S3)

Resistance: 33290 (R1), 34290 (R2), 35160 (R3)

Graphique d’WTI H4 Chart 

Support: 115.00 (S1), 110.00 (S2), 105.00 (S3)

Resistance: 119.00 (R1), 125.00 (R2), 130.00 (R3)

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