Strategies for managing losses in trading

Aujourd'hui, le trading est devenu un jeu indéniable qui consiste à anticiper l'inattendu. Les marchés financiers mondiaux ont été très perturbés, ce qui n'est guère surprenant si l'on considère les conflits géopolitiques actuels et les instabilités financières dans les principales économies.

Les tensions au Moyen-Orient continuent de s'étendre, la guerre Ukraine/Russie ne montre aucun signe d'apaisement, et il faut noter également la tentative d'assassinat de l'ancien président américain Donald Trump, l'affaiblissement de l'économie américaine, et même une perte de 12 % de l'indice Nikkei de Tokyo le lundi 5 août, la plus forte baisse en une journée depuis les suites du « lundi noir » d'octobre 1987, lorsqu'un krach boursier avait arraché près de 15 % à cet indice et 20 % à l'indice S&P 500. (Reuters). Une série de facteurs qui entraînent les prix dans des directions inattendues. Le coup du lapin, ça vous dit quelque chose ?

La capacité à gérer les défis qui accompagnent les volatilités extrêmes nécessite une psychologie de trading forte. Ceci est d'autant plus pertinent lorsque les pertes résultent de la fluctuation des prix.

Les traders qui réussissent ont généralement mis en place des stratégies pour faire face aux pertes. Elles sont intégrées dans leurs activités de trading quotidiennes afin de s'assurer qu'ils maintiennent une discipline émotionnelle, une concentration et un raisonnement objectif. Dans ce blog, nous allons explorer quelques-unes des stratégies les plus importantes adoptées par les traders du monde entier.

Maîtriser efficacement ses émotions

La pratique d'un contrôle émotionnel efficace est une composante majeure de la psychologie de trading, qui fait l'objet d'une attention particulière de la part des institutions financières, des traders et des chercheurs du monde entier.

Mais pourquoi ? En effet, la prise de décision financière dépend en grande partie de ce que le trader ressent à un moment donné.

Il peut s'agir de peur, de frustration, de panique, d'anxiété ou de stress. Il peut également s'agir d'avidité, d'arrogance ou d'excès de confiance. Tous ces éléments ont le pouvoir d'influencer ou d'ignorer complètement la logique objective. Et il y a fort à parier que les décisions prises sur la base de l'une ou l'autre de ces émotions peuvent très rapidement entraîner des pertes, des pertes substantielles en fait.

Comment faire face à ces pertes ?

Il faut maîtriser ses émotions pour éviter de tomber dans la spirale des comportements négatifs tels que l'overtrading ou le surendettement, qui entraînent de nouvelles pertes d'argent. Pour certains, cela peut être aussi simple que de s'éloigner de leur ordinateur, de prendre quelques minutes ou quelques heures pour décompresser, et d'attendre d'être suffisamment calmes pour reprendre leurs activités.

Pour d'autres, il peut s'agir d'intégrer des habitudes quotidiennes telles que la pleine conscience ou des exercices de respiration. Il peut s'agir d'aller à la salle de sport pour évacuer toute énergie négative et se vider l'esprit. Trouvez une stratégie qui vous convient et intégrez-la à vos activités de trading afin de mieux gérer les pertes lorsqu'elles surviennent.

Accepter que les pertes sont une partie inévitable de l'activité de trading

Le trading ne permet pas de gagner à coup sûr 100 % du temps. En fait, vous subirez probablement plus de pertes que de gains, c'est un aspect inévitable de ce type d'activité financière. Plus tôt vous vous rendrez compte de cette réalité, plus tôt vous serez en mesure de faire face aux pertes que vous subirez.

En outre, il faut comprendre que toutes les pertes ne sont pas dues à une erreur de votre part. Même le trader le plus expérimenté au monde subira des pertes en raison d'opérations infructueuses. Parfois, même les compétences ou l'expertise ne garantissent pas la victoire. Au contraire, les volatilités du marché telles que celles que nous observons aujourd'hui peuvent être à l'origine de mouvements de prix défavorables et des pertes qui en découlent.

La seule façon de faire face à ce type de pertes est d'adopter une approche plus objective du trading. Réalisez qu'il y aura toujours des accidents, mais si vous restez mesuré et si vous limitez les risques inutiles, avec le temps, ces accidents seront de moins en moins douloureux.

Veiller à planifier correctement ses opérations

Comme pour la plupart des choses de la vie, échouer dans la planification, c'est planifier son échec. Dans le contexte du trading, la mise en place d'un plan de trading efficace est essentielle pour gérer les pertes de trading. Un plan de trading est très utile car il définit les paramètres, les règles, selon lesquelles vous ouvrirez et fermerez des positions.

Il inclut les objectifs que vous vous êtes fixés pour mieux vous concentrer. Il intègre le niveau de risque que vous êtes prêt à tolérer et les techniques de gestion du risque que vous envisagez d'utiliser pour atténuer ces risques. Cependant, un plan de trading n'est pas un point de référence statique, il doit être revu et ajusté si nécessaire, de la même manière que les positions doivent être ajustées dans les périodes de volatilité du marché.

The plan needs to evolve as you evolve as a trader as well. The risks you are willing to incur as a beginner with little to no experience won’t be the same once you’ve gained confidence, skills, and knowledge. Change is necessary but it must be calculated, it must be well-thought out, and it must align with your strategies for managing losses as they occur.

Integrate risk management strategies into your trading plan

Au-delà des émotions, la gestion des pertes en trading dépend aussi largement de l'utilisation efficace des outils de gestion des risques. N'oubliez pas que la réussite des transactions n'est pas garantie et que vous devez donc veiller à mettre en place des mesures appropriées pour réduire les risques de pertes.

Les principales stratégies de gestion des risques sont les suivantes :

• Les ordres stop-loss: déclenchés lorsque le prix du marché a atteint un certain niveau, ce qui permet de clôturer automatiquement une position afin de limiter les pertes.
• Ordres take-profit: utilisés pour bloquer les profits, déclenchés lorsque le prix du marché atteint un niveau de profit prédéfini, à partir duquel la position est clôturée.
• Taille de la position: comme le terme l'indique, il s'agit de gérer la taille d'une position particulière, principalement en fonction du budget, de la tolérance au risque et de l'expertise.
• La taille des positions.: il s'agit de la répartition du capital entre différentes classes d'actifs afin de limiter l'exposition qui résulte de l'investissement de la totalité du capital dans un seul type d'actif.
• Utilisation prudente de l'effet de levier: while Effet de levier may amplify your wins, it can also multiply your losses, hence why the careful use of leverage is advised to better manage trading losses.
• Re-evaluation of investments: les périodes de ralentissement sont généralement l'occasion de revoir vos investissements, de déterminer si vous souhaitez conserver certaines actions et de reconsidérer votre tolérance au risque.

Surveiller ses transactions et contrôler son comportement

Il est extrêmement important de tenir un journal pour enregistrer vos transactions. Il offre un aperçu historique des positions que vous avez prises et quittées, ainsi que des raisons qui ont motivé ces actions. Il vous permet de revenir sur ce qui a déclenché certains comportements de trading ou certaines réactions émotionnelles, et de travailler à l'amélioration des aspects qui nécessitent une attention particulière.

Suivre une formation dans le domaine du trading pour apprendre à gérer les pertes

Investir dans la formation continue est une autre excellente stratégie pour apprendre à gérer les pertes liées au trading. Quel que soit votre niveau d'expertise, l'acquisition de connaissances et d'idées ne s'arrête jamais.

Il s'agit d'un processus continu qui vous permettra d'affiner vos compétences et d'actualiser votre champ d'information. Pour certains, il s'agit d'écouter des podcasts ou d'assister à des séminaires. Pour d'autres, il peut s'agir de s'inscrire à un webinaire ou de regarder des vidéos sur le trading. Il peut même s'agir de lire des livres, des guides électroniques ou des blogs.

Mieux encore, il pourrait même s'agir d'un apprentissage plus pratique, comme l'ouverture d'un compte de trading démo et la pratique du trading avec de l'argent virtuel, afin de développer votre expertise avant de passer à un environnement de trading réel.

Devenez un trader IronFX

IronFX est un courtier réputé qui s'engage à doter les traders de compétences et de stratégies essentielles pour gérer les pertes de trading. Il y parvient en offrant une gamme complète de ressources éducatives, l'accès à une équipe d'assistance multilingue pour répondre aux questions les plus urgentes des traders, et une gamme variée de comptes de trading pour les traders novices et experts. Les traders bénéficient également de spreads serrés, d'un effet de levier flexible, d'une exécution rapide des transactions et de processus de dépôt et de retrait transparents.

Clause de non-responsabilité :
Ces informations ne doivent pas être considérées comme un conseil ou une recommandation d'investissement, mais uniquement comme une communication marketing