Trading émotionnel

Probablement l'un des termes les plus courants dans le monde du trading, le trading émotionnel parle de lui-même.

Il s'agit d'un comportement humain dû à la volatilité des marchés, qui fait que ce sont les sentiments plutôt que des données rationnelles qui déterminent l'exécution des transactions.

Également connu sous le nom d'investissement émotionnel, le trading émotionnel se caractérise généralement par des sentiments négatifs tels que la panique, l'anxiété, l'avidité, le stress, etc.

Il peut également inclure l'arrogance ou l'impulsion. Une conscience aiguë de ces émotions et de leur impact sur les décisions de trading est essentielle pour préserver le capital d'un trader.

L'une des principales composantes du trading émotionnel est la tentative de comprendre les émotions que les traders ou les investisseurs ressentent face à l'argent.

Cela s'étend également à la manière dont ces émotions influencent la prise de décision financière dans le processus de gestion des défis posés par des marchés imprévisibles.

Il est intéressant de noter que ce n'est pas seulement l'influence des émotions négatives sur les résultats qui est examinée, mais aussi celle des émotions positives.

En fin de compte, c'est parce que, quel que soit le côté du spectre où ils se situent, les sentiments euphoriques peuvent entraîner une mauvaise prise de décision, tout autant que la colère ou la dépression.

Qu'est-ce qui doit donc retenir l'attention des traders ou de tout autre professionnel de la finance ?

Tout d'abord, il faut savoir reconnaître que l'on ressent quelque chose de particulier, puis faire le nécessaire pour maîtriser ses émotions.

Cela suppose d'admettre que les sentiments sont aussi profondément enracinés dans des préjugés qui peuvent très rapidement obscurcir un jugement sain. Dans le contexte du trading émotionnel, il s'agit de préjugés tels que :

Atténuer l'impact du trading émotionnel

Il existe plusieurs techniques qu'un trader peut appliquer pour limiter l'impact des émotions lors de l'exécution des transactions.

Tout d'abord, il est essentiel d'investir du temps dans l'élaboration d'un plan de trading discipliné basé sur la recherche et les données.

Cela permet non seulement de mieux se concentrer, mais aussi de s'assurer que les décisions en matière de trading sont basées sur des données réelles plutôt que sur des réactions spontanées aux mouvements du marché.

Veillez à ce que le plan intègre des outils stratégiques de gestion des risques afin de protéger vos positions et de limiter les pertes en capital. Ceci est particulièrement important si l'on utilise l'effet de levier, qui peut amplifier les pertes de manière exponentielle. Pensez également à définir la taille de vos positions en fonction de votre budget et de votre tolérance au risque.

Une approche de diversification pour répartir les risques et éviter de trop s'attacher à un type d'actif ou d'investissement peut également s'avérer utile. Il est tout aussi important de s'engager dans une formation continue pour bien comprendre les marchés financiers, en particulier les facteurs qui les orientent dans une direction particulière (baissière ou haussière).

Il ne fait aucun doute qu'il est très difficile de négocier sans aucune émotion.

Nous sommes des êtres humains qui fonctionnent au jour le jour sur la base de sentiments, et il est pratiquement impossible d'éliminer leur influence sur des activités telles que le trading.

Cependant, la moitié, voire les trois quarts de la stratégie consiste à reconnaître les éléments déclencheurs et les sentiments qu'ils suscitent, puis à prendre des mesures pour atténuer leur influence sur les positions d'entrée ou de sortie.

Tenez compte des conseils que nous avons mentionnés ici et essayez de les intégrer dans votre stratégie et votre approche générale du trading.