افزایش تهاجمی نرخ بهره بانک مرکزی ادامه دارد؟

پس از افزایش سه برابری نرخ بهره کمیته فدرال بازار باز در روز چهارشنبه، بانک مرکزی سوئیس و بانک مرکزی انگلستان استراتژی مشابهی را دنبال کردند و بر این اساس نرخ بهره خود را افزایش دادند. بزرگترین شگفتی برای بازارها بانک مرکزی سوئیس بود، که افزایش دو برابری نرخ (۰.۵۰ درصد) را انجام داد و امواج شوک را در سراسر بازار ارسال کرد و روند خرید سازمان یافته را برای فرانک سوئیس تشکیل داد. جفت ارز دلار آمریکا به فرانک سوئیس مورد هجوم شدید معامله گران برای شورت کردن جفت ارز قرار گرفت و به بزرگترین فروش روزانه اش در چند سال اخیر منجر شد. افزایش غیرمنتظره دو برابری نرخ بهره تمایل دارد که بر فوریت بانک مرکزی سوئیس برای مبارزه با فشارهای تورمی تاکید کند. در نتیجه، در روز پنجشنبه، جفت ارز دلار آمریکا به فرانک سوئیس پیشروترین جفت ارز روزانه در بین جفت‌ ارزهای اصلی فارکس بود. فرانک سوئیس همچنین در برابر یورو و پوند در طول جلسه افزایش یافت.

افزایش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان در ابتدا موجب تضعیف پوند در برابر دلار آمریکا شد، اما پوند در ساعات بعدی دوباره بازگشت و روز را در محدوده مثبت به پایان رساند. جفت ارز یورو به پوند انگلستان، جفت ارزی که در روزهای گذشته به بالاترین سطح سالانه جدید رسیده بود، کاهش یافت و پس از پایان جلسه در منطقه قرمز، به پایین بازگشت.

در روز سه شنبه نیز مشخصه جلسه، تضعیف دلار آمریکا بود. شاخص دلار کاهش یافت در حالی که دلار آمریکا در برابر اکثر همتایان اصلی خود از جمله یورو، پوند انگلستان و ین ژاپن جایگاه خود را از دست داد. تضعیف دلار ممکن است ناشی از انتشارات منفی اقتصادی ایالات متحده مانند پروژه مسکونی Housing Starts و شاخص تجارت فدرال رزرو فیلادلفیا باشد که نتایج نسبتاً ناامیدکننده ای را نشان دادند. با این حال، معامله گران دلار آمریکا در روز جمعه منتظر نرخ تولید صنعتی ایالات متحده در ماه مه و همچنین سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو هستند، زیرا هر دو رویداد به طور بالقوه می توانند نوسان ایجاد کنند. علاوه بر این، بازارهای سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه با کاهش شاخص‌های اصلی و آزمایش سطوح پایین‌تر جدید در سال ۲۰۲۲، به نزول خود ادامه دادند. شرکت‌های بزرگ فناوری مانند آمازون (#AMZN)، اپل (#AAPL) و مایکروسافت (#MSFT) در طول جلسه تنزل قیمت داشتند.

یکی دیگر از انتشارات مهم اقتصادی در روز جمعه، سرفصل نهایی منطقه یورو و نرخ های اصلی شاخص هماهنگ قیمت های مصرف کننده برای ماه مه است. روز پنجشنبه، یورو در برابر دلار آمریکا رشد کرد اما در برابر فرانک سوئیس شکست خورد.

نوسانات و نشانه های متناقض در بازار انرژی

روز پنجشنبه، کالای انرژی که بیشترین سود را برد، وست تگزاس اینترمدیت بود که در جلسه ایالات متحده پیشرفت کرد و روند شکست خود از روزهای قبل را معکوس کرد. در بیشتر موارد، تحلیلگران از کمبود عرضه به عنوان عامل اصلی افزایش قیمت نفت یاد می کنند که در ماه های گذشته منجر به تمایلات صعودی برای وست تگزاس اینترمدیت شده است. در یادداشتی جداگانه، ایالات متحده تحریم های جدیدی را علیه ایران اعلام کرد که گنجاندن نفت ایران در تولید و تجارت جهانی نفت را دشوارتر می کند. علاوه بر این، تولید نفت لیبی در مقایسه با سطح عرضه سال های گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

در یادداشتی متناقض، قیمت گاز طبیعی در ابتدا افزایش یافت اما سپس در روز پنجشنبه کاهش یافت و در قلمرو قرمز بسته شد. بر اساس منابع مختلف، عرضه گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله نورد استریم ۱ کاهش یافته است. برخی تحلیلگران تمایل دارند به این نکته توجه کنند که کاهش گاز روسیه یک اقدام استراتژیک برای بالا بردن قیمت‌های کالا و اعمال فشار بیشتر بر اروپا برای تحریم‌هایش علیه روسیه است.

بانک مرکزی ژاپن همچنان در حالت تعلیق است

بانک مرکزی ژاپن همانطور که انتظار می رفت نرخ بهره خود را در ۰.۱۰- درصد ثابت نگه داشت، اما نوسانات برای ین مشهود بود. جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن در اوایل صبح روز جمعه اروپا افزایش یافت در حالی که ین نیز در برابر یورو و پوند جایگاه خود را از دست داد.

نمودار چهار ساعته دلار آمریکا / فرانک سوئیس

Support: 0.9660 (S1), 0.9575 (S2), 0.9485 (S3)

Resistance: 0.9795 (R1), 0.9885 (R2), 0.9960 (R3)

USD/JPY H1 Chart

Support: 133.30 (S1), 132.55 (S2), 131.95 (S3)

Resistance: 134.60 (R1), 135.05 (R2), 135.55 (R3)

نماد چهار ساعته WTI

Support: 108.80 (S1), 104.20 (S2), 97.55 (S3)

Resistance: 115.50 (R1), 120.95 (R2), 126.55 (R3)

اگر در مورد این مقاله سوال یا نظر ی کلی دارید، لطفاً ایمیل خود را مستقیماً به تیم تحقیقاتی ما بفرستیدresearch_team@ironfx.com

سلب مسئولیت:
این اطلاعات به عنوان مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته نمی شود ، بلکه در عوض یک ارتباط بازاریابی است. IronFX هیچ گونه مسئولیتی در قبال داده ها یا اطلاعاتی که توسط اشخاص ثالث در این ارتباطات ارجاع و یا پیوند داده شده اند ندارد.